Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 12.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 123,06 EUR (12.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,69 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,68 % | -30,71 % | -30,94 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 24 | 404 | 115 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 7,55 % | 13,49 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -3,20 % | -10,72 % | -10,72 % | -10,72 % |
| Sharpe Ratio | 2,55 | 0,44 | 0,66 | 0,71 |
| Volatilität | 12,74 % | 18,83 % | 21,34 % | 18,34 % |
| Performance | 38,17 % | 32,62 % | 100,00 % | 245,65 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,31 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,49 % | -7,76 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,43 % | -10,50 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.04.2019 - 12.04.2020 | 4,08% |
|---|---|
| 12.04.2020 - 12.04.2021 | 44,90% |
| 12.04.2021 - 12.04.2022 | 5,01% |
| 12.04.2022 - 12.04.2023 | -8,60% |
| 12.04.2023 - 12.04.2024 | 38,17% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 9,52 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,04 % | |
| Apple Inc. | 5,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,79 % | |
| Meta Platforms Inc. | 4,07 % | |
| Alphabet Inc. | 3,77 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,47 % | |
| Salesforce Inc. | 1,92 % | |
| SAP SE | 1,37 % | |
| ASML Holding NV | 1,30 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 76,83 % | |
|---|---|---|
| Europa | 16,09 % | |
| Asien/Pazifik | 2,41 % | |
| Emerging Markets | 2,09 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 97,42 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 2,58 % |
Branchenallokation
| IT | 35,77 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,73 % | |
| Telekommunikationsdienste | 10,90 % | |
| Industrie | 10,27 % | |
| Finanzwesen | 9,25 % | |
| Gesundheitswesen | 8,52 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,11 % | |
| Energie | 1,49 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,41 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 69,65 % | |
|---|---|---|
| Euro | 9,40 % | |
| Japanische Yen | 6,11 % | |
| Britische Pfund | 3,19 % | |
| Kanadische Dollar | 3,18 % | |
| Schweizer Franken | 3,07 % | |
| Dänische Kronen | 1,98 % | |
| Australische Dollar | 1,74 % | |
| Sonstige | 1,67 % |