Stammdaten
| Fondsname | UniDynamicFonds: Global A |
|---|---|
| ISIN | LU0089558679 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 11.12.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktientitel von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik angelegt. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie zum Beispiel die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder Ertragsstärke eine besondere Rolle. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 19.08.1998 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 151,95 EUR (11.12.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 175,52 EUR / 15,83 EUR |
| Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR (Stand: 11.12.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 2,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -24,68 % | -24,68 % | -30,71 % | -30,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 177 | 177 | 404 | 115 |
| Maximaler Gewinn | 8,30 % | 8,30 % | 13,49 % | 13,49 % |
| Maximaler Verlust | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % | -11,19 % |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 1,11 | 0,62 | 0,63 |
| Volatilität | 20,71 % | 17,05 % | 18,98 % | 18,85 % |
| Performance | 5,84 % | 83,99 % | 89,24 % | 234,96 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -9,39 % | -13,28 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -12,52 % | -17,71 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.12.2020 - 11.12.2021 | 37,25% |
|---|---|
| 11.12.2021 - 11.12.2022 | -25,06% |
| 11.12.2022 - 11.12.2023 | 24,34% |
| 11.12.2023 - 11.12.2024 | 39,81% |
| 11.12.2024 - 11.12.2025 | 5,84% |
Top Holdings
| Apple Inc. | 9,45 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 9,07 % | |
| Microsoft Corporation | 8,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,83 % | |
| Broadcom Inc. | 4,91 % | |
| Alphabet Inc. | 4,06 % | |
| Tesla Inc. | 2,57 % | |
| FTAI Aviation Ltd. | 2,27 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,11 % | |
| Oracle Corporation | 1,45 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 80,53 % | |
|---|---|---|
| Europa | 11,80 % | |
| Asien/Pazifik | 3,98 % | |
| Emerging Markets | 1,60 % |
Branchenallokation
| IT | 45,04 % | |
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,59 % | |
| Industrie | 12,83 % | |
| Gesundheitswesen | 8,07 % | |
| Finanzwesen | 5,60 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,46 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,63 % | |
| Energie | 1,08 % | |
| Basiskonsumgüter | 0,81 % | |
| Immobilien | 0,40 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 72,45 % | |
|---|---|---|
| Euro | 10,59 % | |
| Japanische Yen | 4,40 % | |
| Kanadische Dollar | 3,22 % | |
| Britische Pfund | 2,55 % | |
| Schweizer Franken | 2,42 % | |
| Sonstige | 2,00 % | |
| Australische Dollar | 1,21 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,15 % |