| Fondsname |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR |
| ISIN |
LU0076315455 |
| Fondskategorie |
Rentenfonds |
| Stand |
01.07.2025 |
| Anlagestrategie |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv. |
| Kapitalanlagegesellschaft |
Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondmanagement |
Henrik Stille |
| Auflagedatum |
05.07.1996 |
| Geschäftsjahr |
1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Kurs |
12,83 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs |
13,75 EUR / 5,10 EUR |
| Fondsvolumen |
5,72 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025)
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| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Fondswährung |
EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 %
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| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,00 %
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| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
8
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| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
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