Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 12.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 213,99 EUR (12.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 276,70 EUR / 50,30 EUR |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR (Stand: 12.06.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,80 % | -21,80 % | -37,01 % | -37,01 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,61 % | 10,90 % | 10,90 % | 10,90 % |
| Maximaler Verlust | -8,32 % | -8,32 % | -13,20 % | -13,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,63 | -0,18 | 0,01 | 0,24 |
| Volatilität | 14,93 % | 13,59 % | 13,88 % | 14,01 % |
| Performance | -6,68 % | 0,47 % | 11,15 % | 45,12 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,92 % | -6,95 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,93 % | -9,80 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,19 % | -12,99 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.06.2020 - 12.06.2021 | 28,13% |
|---|---|
| 12.06.2021 - 12.06.2022 | -13,65% |
| 12.06.2022 - 12.06.2023 | -5,38% |
| 12.06.2023 - 12.06.2024 | 13,77% |
| 12.06.2024 - 12.06.2025 | -6,68% |
Top Holdings
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,49 % | |
|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. | 3,30 % | |
| Welltower Inc. | 3,23 % | |
| Waste Management Inc. | 3,17 % | |
| Thomson Reuters Corporation | 2,63 % | |
| Intuit Inc. | 2,46 % | |
| Mercadolibre Inc. | 2,32 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,31 % | |
| Geberit AG | 2,20 % | |
| Mastercard Inc. | 2,19 % |
Länderallokation
| USA | 38,41 % | |
|---|---|---|
| Sonstige Länder | 14,86 % | |
| Großbritannien | 9,41 % | |
| Schweiz | 7,38 % | |
| Dänemark | 7,00 % | |
| Deutschland | 6,56 % | |
| Niederlande | 5,37 % | |
| Norwegen | 4,04 % | |
| Brasilien | 3,60 % | |
| Frankreich | 3,07 % |
Asset Allokation
| Aktien | 92,18 % | |
|---|---|---|
| Aktienzertifikate | 4,29 % | |
| REITS | 3,23 % | |
| Kasse | 0,29 % |
Branchenallokation
| Information und Kommunikation | 19,60 % | |
|---|---|---|
| Finanzen | 18,12 % | |
| Demografie und Medizin | 13,37 % | |
| Kasse & Sonstiges | 10,87 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 7,66 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 6,94 % | |
| Bildung | 6,09 % | |
| Pharma | 5,32 % | |
| Recycling und Wiederverwertung | 4,29 % | |
| Wasser | 3,89 % |
Währungsallokation
| USD | 45,18 % | |
|---|---|---|
| EUR | 16,73 % | |
| GBP | 8,98 % | |
| CHF | 7,38 % | |
| DKK | 7,00 % | |
| NOK | 4,04 % | |
| BRL | 2,81 % | |
| CAD | 2,63 % | |
| KRW | 1,68 % | |
| JPY | 1,35 % |