Stammdaten
| Fondsname | ÖkoWorld ÖkoVision Classic C |
|---|---|
| ISIN | LU0061928585 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.08.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie. |
| Kapitalanlagegesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Fondmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Auflagedatum | 02.05.1996 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 212,85 EUR (01.08.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 276,70 EUR / 50,30 EUR |
| Fondsvolumen | 1,58 Mrd. EUR (Stand: 01.08.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,76 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,80 % | -21,80 % | -37,01 % | -37,01 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,61 % | 10,90 % | 10,90 % | 10,90 % |
| Maximaler Verlust | -8,32 % | -8,32 % | -13,20 % | -13,20 % |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,23 | -0,05 | 0,21 |
| Volatilität | 14,66 % | 13,45 % | 13,73 % | 13,89 % |
| Performance | -4,95 % | -1,83 % | 3,98 % | 41,15 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,92 % | -6,96 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,94 % | -9,81 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,19 % | -13,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.08.2020 - 01.08.2021 | 25,61% |
|---|---|
| 01.08.2021 - 01.08.2022 | -15,67% |
| 01.08.2022 - 01.08.2023 | -6,40% |
| 01.08.2023 - 01.08.2024 | 10,34% |
| 01.08.2024 - 01.08.2025 | -4,95% |
Top Holdings
| ABN AMRO Bank NV ADR | 3,97 % | |
|---|---|---|
| Welltower Inc. | 3,51 % | |
| Thomson Reuters Corporation | 2,68 % | |
| Intuit Inc. | 2,62 % | |
| Adtalem Global Education Inc. | 2,47 % | |
| Waste Management Inc. | 2,31 % | |
| Geberit AG | 2,30 % | |
| Stryker Corporation | 2,28 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,26 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,21 % |
Länderallokation
| USA | 35,89 % | |
|---|---|---|
| Sonstige Länder | 20,51 % | |
| Schweiz | 7,76 % | |
| Deutschland | 7,63 % | |
| Niederlande | 6,76 % | |
| Großbritannien | 6,48 % | |
| Dänemark | 4,93 % | |
| Frankreich | 3,68 % | |
| Norwegen | 3,33 % | |
| Brasilien | 3,04 % |
Asset Allokation
| Aktien | 90,41 % | |
|---|---|---|
| Aktienzertifikate | 6,07 % | |
| REITS | 3,54 % |
Branchenallokation
| Finanzen | 21,00 % | |
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 20,05 % | |
| Demografie und Medizin | 11,76 % | |
| Kasse & Sonstiges | 9,92 % | |
| Energieeffizienz | 8,18 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 7,95 % | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 7,28 % | |
| Erneuerbare Energien | 5,14 % | |
| Pharma | 3,05 % | |
| Bildung | 2,99 % |
Währungsallokation
| USD | 45,16 % | |
|---|---|---|
| EUR | 20,87 % | |
| CHF | 7,55 % | |
| GBP | 6,52 % | |
| DKK | 4,96 % | |
| NOK | 3,32 % | |
| CAD | 2,70 % | |
| BRL | 2,31 % | |
| KRW | 2,06 % | |
| HKD | 1,70 % |