Stammdaten
| Fondsname | UniEM Fernost A |
|---|---|
| ISIN | LU0054735278 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 12.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in Aktien fernöstlicher Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Indonesien und Thailand, investiert. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 04.10.1994 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 1.651,20 EUR (12.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 1.857,76 EUR / 201,74 EUR |
| Fondsvolumen | 90,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,69 % | -18,67 % | -35,73 % | -35,73 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 119 | n.v. | 294 | 294 |
| Maximaler Gewinn | 4,69 % | 6,32 % | 11,50 % | 11,50 % |
| Maximaler Verlust | -4,07 % | -8,21 % | -20,39 % | -20,39 % |
| Sharpe Ratio | 0,39 | -0,28 | -0,05 | 0,24 |
| Volatilität | 10,86 % | 12,65 % | 15,35 % | 14,88 % |
| Performance | 9,09 % | -5,27 % | -0,40 % | 43,69 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,46 % | -4,90 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,94 % | -6,99 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 12.04.2019 - 12.04.2020 | -21,81% |
|---|---|
| 12.04.2020 - 12.04.2021 | 34,46% |
| 12.04.2021 - 12.04.2022 | -4,08% |
| 12.04.2022 - 12.04.2023 | -9,47% |
| 12.04.2023 - 12.04.2024 | 9,09% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 6,97 % | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,53 % | |
| PT Bank Central Asia TBK | 4,23 % | |
| PT Bank Rakyat Indonesia [Persero] Tbk | 2,20 % | |
| MCB Bank Ltd. | 2,00 % | |
| Habib Bank Ltd. | 1,92 % | |
| Reliance Industries Ltd. | 1,81 % | |
| Public Bank Berhad | 1,68 % | |
| SK Hynix Inc. | 1,59 % | |
| BDO Unibank Inc. | 1,58 % |
Länderallokation
| Emerging Markets | 64,64 % | |
|---|---|---|
| Asien/Pazifik | 28,57 % | |
| Nordamerika | 0,47 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 93,67 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 6,33 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 25,40 % | |
|---|---|---|
| IT | 21,25 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,80 % | |
| Industrie | 9,42 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,94 % | |
| Energie | 4,05 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,50 % | |
| Immobilien | 2,95 % | |
| Gesundheitswesen | 2,34 % |
Währungsallokation
| Sonstige | 15,34 % | |
|---|---|---|
| Taiwan-Dollar | 14,12 % | |
| Südkoreanische Won | 13,20 % | |
| Hongkong-Dollar | 10,87 % | |
| Indonesische Rupiah | 10,45 % | |
| Philippinische Peso | 9,83 % | |
| Pakistan. Rupien | 9,20 % | |
| Thailändische Baht | 8,84 % | |
| Indische Rupien | 8,16 % |