Stammdaten
| Fondsname | JPM Europe Small Cap A (dist) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0053687074 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert in mittlere und kleinere Unternehmen aus Europa. |
| Kapitalanlagegesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondmanagement | Georgina Brittain, Francesco Conte, Jim Campbell |
| Auflagedatum | 18.04.1994 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 86,44 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 111,87 EUR / 7,25 EUR |
| Fondsvolumen | 343,34 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,64 % | -38,74 % | -46,60 % | -46,60 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 55 | n.v. | 294 | 294 |
| Maximaler Gewinn | 7,84 % | 10,45 % | 14,41 % | 14,41 % |
| Maximaler Verlust | -5,92 % | -12,02 % | -25,71 % | -25,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | -0,20 | 0,16 | 0,33 |
| Volatilität | 12,12 % | 17,36 % | 19,99 % | 17,90 % |
| Performance | 9,57 % | -7,80 % | 20,76 % | 78,53 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,83 % | -5,42 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,47 % | -7,74 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,31 % | -10,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -20,71% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 65,18% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -3,64% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -12,68% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 9,57% |
Top Holdings
| Dart Group | 1,80 % | |
|---|---|---|
| Bank of Georgia | 1,60 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 1,40 % | |
| Intermediate Capital | 1,40 % | |
| Marks&Spencer | 1,40 % | |
| 4imprint Group | 1,20 % | |
| KION GROUP AG | 1,20 % | |
| Premier Foods Plc | 1,20 % | |
| Vistry Group PLC | 1,20 % | |
| Fugro | 1,10 % |
Länderallokation
| Vereinigtes Königreich | 27,80 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 11,40 % | |
| Frankreich | 11,00 % | |
| Italien | 7,20 % | |
| Schweden | 7,00 % | |
| Niederlande | 5,30 % | |
| Schweiz | 5,10 % | |
| Spanien | 4,20 % | |
| Dänemark | 4,00 % | |
| Norwegen | 3,00 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,60 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Branchenallokation
| Capital Goods | 19,60 % | |
|---|---|---|
| Commercial Services & Supplies | 7,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 6,80 % | |
| Materials | 6,60 % | |
| Banken | 5,60 % | |
| Energy | 5,00 % | |
| Software & Computer Services | 5,00 % | |
| Consumer Goods | 4,80 % | |
| Transport | 4,60 % | |
| Media & Entertainment | 4,50 % |
Währungsallokation
| EUR | 50,10 % | |
|---|---|---|
| GBP | 29,40 % | |
| SEK | 7,00 % | |
| CHF | 5,40 % | |
| DKK | 4,00 % | |
| NOK | 3,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |