Stammdaten
| Fondsname | BL - Global 75 B |
|---|---|
| ISIN | LU0048293368 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondmanagement | Joël Reuland |
| Auflagedatum | 28.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 131,62 EUR (01.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 3.097,37 EUR / 95,74 EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR (Stand: 30.01.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,08 % | -10,08 % | -11,22 % | -18,08 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 540 | 389 |
| Maximaler Gewinn | 5,01 % | 5,01 % | 5,01 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -8,74 % | -8,74 % | -8,74 % | -8,74 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,80 | 0,60 | 0,64 |
| Volatilität | 9,62 % | 7,64 % | 7,55 % | 7,89 % |
| Performance | 12,37 % | 30,48 % | 35,51 % | 75,50 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,95 % | -4,17 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,24 % | -5,99 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,68 % | -8,04 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 7,29% |
|---|---|
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -3,21% |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 5,53% |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 10,03% |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 12,37% |
Top Holdings
| Roche Holdings AG | 3,70 % | |
|---|---|---|
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,60 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,10 % | |
| Nestle | 2,90 % | |
| Unilever N.V. | 2,80 % | |
| Novartis AG | 2,60 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,60 % | |
| Microsoft Corp. | 2,50 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,50 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 30,00 % | |
|---|---|---|
| Europa | 26,50 % | |
| Rest-Welt | 25,00 % | |
| Asien | 8,50 % | |
| Japan | 7,50 % | |
| Lateinamerika | 2,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 75,00 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | 25,00 % |
Branchenallokation
| nichtzyklische Konsumgüter | 25,10 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 21,40 % | |
| Informationstechnologie | 18,50 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,30 % | |
| Grundstoffe | 9,50 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,30 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,30 % | |
| Finanzen | 2,60 % |
Währungsallokation
| USD | 39,40 % | |
|---|---|---|
| EUR | 30,00 % | |
| CHF | 10,80 % | |
| JPY | 8,40 % | |
| Weitere Anteile | 7,10 % | |
| CAD | 4,30 % |