Stammdaten
| Fondsname | BL - Global 75 B |
|---|---|
| ISIN | LU0048293368 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 11.06.2026 |
| Anlagestrategie | Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondmanagement | Joël Reuland |
| Auflagedatum | 28.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 131,33 EUR (11.06.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 3.097,37 EUR / 95,74 EUR |
| Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2026) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,08 % | -10,08 % | -11,22 % | -18,08 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 540 | 389 |
| Maximaler Gewinn | 5,01 % | 5,01 % | 5,01 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -8,74 % | -8,74 % | -8,74 % | -8,74 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 0,72 | 0,47 | 0,61 |
| Volatilität | 9,33 % | 7,89 % | 7,68 % | 7,96 % |
| Performance | 12,59 % | 28,41 % | 30,48 % | 73,08 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,86 % | -4,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,11 % | -5,81 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,51 % | -7,79 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 11.06.2021 - 11.06.2022 | 0,33% |
|---|---|
| 11.06.2022 - 11.06.2023 | 1,28% |
| 11.06.2023 - 11.06.2024 | 6,59% |
| 11.06.2024 - 11.06.2025 | 7,00% |
| 11.06.2025 - 11.06.2026 | 12,59% |
Top Holdings
| Nestle | 3,80 % | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,70 % | |
| Roche Holding AG PS | 3,40 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,90 % | |
| Novartis AG | 2,80 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,70 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 2,60 % | |
| Unilever Cf Vorm | 2,50 % | |
| Microsoft Corp. | 2,30 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 30,00 % | |
|---|---|---|
| Europa | 26,50 % | |
| Rest-Welt | 25,00 % | |
| Asien | 8,50 % | |
| Japan | 7,50 % | |
| Lateinamerika | 2,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 75,00 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | 25,00 % |
Branchenallokation
| nichtzyklische Konsumgüter | 28,80 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 24,20 % | |
| Informationstechnologie | 16,40 % | |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,50 % | |
| Grundstoffe | 8,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,50 % | |
| Finanzen | 2,70 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Währungsallokation
| EUR | 34,50 % | |
|---|---|---|
| USD | 33,40 % | |
| CHF | 11,70 % | |
| JPY | 8,80 % | |
| Weitere Anteile | 6,70 % | |
| CAD | 4,90 % |