Stammdaten
| Fondsname | BL - Global 75 B |
|---|---|
| ISIN | LU0048293368 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondmanagement | Joël Reuland |
| Auflagedatum | 28.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 107,27 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 3.097,37 EUR / 95,74 EUR |
| Fondsvolumen | 802,05 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,06 % | -11,22 % | -18,08 % | -18,08 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 124 | 540 | 389 | 389 |
| Maximaler Gewinn | 2,88 % | 3,62 % | 5,82 % | 7,01 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -3,66 % | -4,19 % | -4,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,16 | 0,22 | 0,47 | 0,67 |
| Volatilität | 5,54 % | 6,79 % | 8,63 % | 8,05 % |
| Performance | 4,89 % | 8,85 % | 25,34 % | 72,22 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,75 % | -2,48 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,50 % | -3,54 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,73 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | 7,59% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 7,02% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 5,86% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -1,97% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 4,89% |
Top Holdings
| Roche Holdings AG | 3,60 % | |
|---|---|---|
| Reckitt Benckiser | 3,50 % | |
| Unilever | 3,50 % | |
| Nestle | 3,00 % | |
| Microsoft | 2,80 % | |
| 0.25% Deutschland 2/2027 | 1,90 % | |
| 0.5% Deutschland 2/2025 | 1,80 % | |
| 0.5% Deutschland 2/2026 | 1,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 62,48 % | |
|---|---|---|
| Edelmetalle | 21,59 % | |
| Kasse | 10,39 % | |
| Anleihen | 5,53 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 78,40 % | |
|---|---|---|
| Gold | 20,00 % | |
| Silber | 1,60 % |
Währungsallokation
| Weitere Anteile | 23,70 % | |
|---|---|---|
| USD | 21,20 % | |
| EUR | 19,40 % | |
| JPY | 12,70 % | |
| CHF | 11,70 % | |
| GBP | 6,60 % | |
| DKK | 2,80 % | |
| CAD | 1,90 % |