Stammdaten
| Fondsname | BL - Global 75 B |
|---|---|
| ISIN | LU0048293368 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondmanagement | Joël Reuland |
| Auflagedatum | 28.10.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 113,37 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 3.097,37 EUR / 95,74 EUR |
| Fondsvolumen | 887,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -9,84 % | -9,84 % | -11,22 % | -18,08 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 540 | 389 |
| Maximaler Gewinn | 4,29 % | 4,29 % | 4,38 % | 5,82 % |
| Maximaler Verlust | -2,50 % | -3,16 % | -3,66 % | -4,69 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,17 | 0,34 | 0,40 |
| Volatilität | 8,29 % | 7,12 % | 7,25 % | 8,07 % |
| Performance | 3,73 % | 12,86 % | 21,25 % | 44,80 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,64 % | -3,74 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,76 % | -5,32 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,01 % | -7,09 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 7,86% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -0,91% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 0,61% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 8,14% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 4,10% |
Top Holdings
| Unilever PLC | 3,80 % | |
|---|---|---|
| Roche Holdings AG | 3,70 % | |
| Nestle | 3,20 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,90 % | |
| Novartis AG | 2,70 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,50 % | |
| Microsoft Corp. | 2,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,10 % | |
| Alphabet Inc A | 1,80 % | |
| 0.25% Deutschland 2/2027 | 1,70 % |
Asset Allokation
| Aktien | 61,60 % | |
|---|---|---|
| Edelmetalle | 24,10 % | |
| Kasse | 10,90 % | |
| Anleihen | 3,40 % |
Währungsallokation
| USD | 40,50 % | |
|---|---|---|
| EUR | 24,50 % | |
| CHF | 11,70 % | |
| JPY | 11,20 % | |
| Weitere Anteile | 8,00 % | |
| GBP | 4,10 % |