Stammdaten

Fondsname UniEuropa A
ISIN LU0047060487
Fondskategorie
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 16.11.1992
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 2.995,77 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 3.100,86 EUR / 484,90 EUR
Fondsvolumen 600,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,25 %
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. 1,25 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II -

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -8,09 % -28,76 % -32,23 % -32,23 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 35 n.v. 236 236
Maximaler Gewinn 7,11 % 8,30 % 11,99 % 11,99 %
Maximaler Verlust -3,46 % -12,11 % -12,11 % -12,11 %
Sharpe Ratio 1,82 0,31 0,51 0,45
Volatilität 10,41 % 15,48 % 17,62 % 16,69 %
Performance 23,32 % 18,33 % 56,95 % 108,28 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,39 % -4,80 %
99,0 % Konfidenzniveau -4,91 % -6,94 %
99,9 % Konfidenzniveau -6,60 % -9,34 %

Rollierende Wertentwicklung

26.03.2019 - 26.03.2020 -6,89%
26.03.2020 - 26.03.2021 42,45%
26.03.2021 - 26.03.2022 0,41%
26.03.2022 - 26.03.2023 -4,44%
26.03.2023 - 26.03.2024 23,32%

Top Holdings

Novo-Nordisk AS 5,56 %
ASML Holding NV 5,17 %
UBS Group AG 3,74 %
CRH Plc. 3,70 %
Novartis AG 3,68 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 3,44 %
AstraZeneca Plc. 3,23 %
SAP SE 3,01 %
Shell Plc. 2,85 %
L'Air Liquide S.A. 2,84 %

Länderallokation

Europa 79,59 %
Nordamerika 12,29 %
Emerging Markets 0,49 %

Asset Allokation

Aktienorientierte Anlagen 92,38 %
Liquidität 7,62 %

Branchenallokation

IT 18,00 %
Gesundheitswesen 17,58 %
Finanzwesen 13,92 %
Industrie 13,35 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 10,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,18 %
Energie 4,84 %
Basiskonsumgüter 3,49 %
Telekommunikationsdienste 1,18 %

Währungsallokation

Euro 48,53 %
Britische Pfund 14,97 %
Schweizer Franken 14,85 %
US-Dollar 8,35 %
Dänische Kronen 7,43 %
Schwedische Kronen 5,12 %
Norwegische Kronen 0,76 %