Stammdaten
| Fondsname | UniEuroKapital |
|---|---|
| ISIN | LU0046307343 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindung angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.04.1993 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 61,59 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 70,04 EUR / 37,37 EUR |
| Fondsvolumen | 237,76 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,80 % |
| Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 0,80 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -0,61 % | -6,80 % | -7,87 % | -8,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 22 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,24 % | -2,21 % | -2,21 % |
| Sharpe Ratio | -0,35 | -1,59 | -0,86 | -0,37 |
| Volatilität | 1,33 % | 1,46 % | 1,43 % | 1,17 % |
| Performance | 3,19 % | -2,96 % | -3,09 % | -2,48 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -0,41 % | -0,58 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -0,59 % | -0,84 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -0,80 % | -1,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -2,30% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 2,21% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | -3,46% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -2,58% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 3,19% |
Top Holdings
| 0.500 % Italien Reg.S. v.20(2026) | 4,80 % | |
|---|---|---|
| 0.000 % Italien Reg.S. v.21(2024) | 4,15 % | |
| 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024) | 4,15 % | |
| 1.100 % Italien Reg.S. v.22(2027) | 3,96 % | |
| 2.800 % Spanien v.23(2026) | 3,35 % | |
| 1.600 % Spanien Reg.S. v.15(2025) | 2,06 % | |
| 0.500 % Dexia S.A. EMTN Reg.S. v.18(2025) | 1,64 % | |
| 0.000 % Griechenland Reg.S. v.21(2026) | 1,60 % | |
| 0.010 % Sumitomo Mitsui Banking Corporation EMTN Reg.S. Pfe. v.20(2025) | 1,52 % | |
| 0.010 % Canadian Imperial Bank of Commerce Reg.S. Pfe. v.21(2026) | 1,32 % |
Länderallokation
| Europa | 70,71 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 12,26 % | |
| Asien/Pazifik | 8,48 % | |
| Emerging Markets | 6,58 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 98,05 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 1,95 % |
Währungsallokation
| Euro | 100,15 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 0,03 % | |
| Israelische Schekel | 0,02 % | |
| Mexikanische Peso | 0,02 % | |
| Norwegische Kronen | 0,02 % | |
| Brasilianische Real | 0,01 % | |
| Indische Rupien | 0,01 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 46,76 % | |
|---|---|---|
| AAA | 25,02 % | |
| A+ bis A- | 16,21 % | |
| AA+ bis AA- | 9,41 % | |
| BB+ bis BB- | 0,59 % | |
| B+ bis B- | 0,04 % | |
| CC+ bis CC- | 0,01 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 51,76 % | |
|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 30,05 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 11,41 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 2,03 % | |
| > 10 Jahre | 1,97 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 0,82 % |