Stammdaten
Fondsname | UniEuropaRenta A |
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ISIN | LU0003562807 |
Fondskategorie | |
Stand | 22.04.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten in europäischen Währungen angelegt. Außereuropäische Währungen können beigemischt werden. Der Anteil von Verbriefungsstrukturen (wie z.B. ABS) ist auf max. 20% begrenzt, der Anteil an sogenannten "distressed securities" (Rating schlechter B- Standard&Poor's und Fitch Rating oder B3 Moody's) ist auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 03.10.1988 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 40,43 EUR (22.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 53,23 EUR / 32,98 EUR |
Fondsvolumen | 329,31 Mio. EUR (Stand: 21.12.2020) |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
Max. Fondsmanagement / Anlageberatervergütung p.a. | 1,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -3,38 % | -24,12 % | -24,37 % | -24,37 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 47 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,56 % | 4,21 % | 4,21 % | 4,21 % |
Maximaler Verlust | -2,22 % | -5,92 % | -5,92 % | -5,92 % |
Sharpe Ratio | -0,12 | -1,20 | -0,55 | -0,05 |
Volatilität | 5,51 % | 6,57 % | 6,08 % | 5,14 % |
Performance | 2,98 % | -18,67 % | -13,01 % | -0,48 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,80 % | -2,54 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,55 % | -3,61 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,39 % | -4,80 % |
Rollierende Wertentwicklung
22.04.2019 - 22.04.2020 | 3,64% |
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22.04.2020 - 22.04.2021 | 3,20% |
22.04.2021 - 22.04.2022 | -10,20% |
22.04.2022 - 22.04.2023 | -12,05% |
22.04.2023 - 22.04.2024 | 2,98% |
Top Holdings
3.375 % Griechenland Reg.S. v.24(2034) | 3,20 % | |
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UniFavorit: Renten A | 1,89 % | |
3.500 % Großbritannien Reg.S. v.14(2045) | 1,31 % | |
0.000 % Belgien v.23(2024) | 1,26 % | |
0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031) | 1,26 % | |
0.100 % Spanien Reg.S. v.21(2031) | 1,22 % | |
0.700 % Spanien Reg.S. v.22(2032) | 1,07 % | |
0.000 % Italien v.23(2024) | 1,05 % | |
2.500 % Frankreich Reg.S. v.13(2030) | 1,05 % | |
3.875 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN Reg.S. v.22(2025) | 0,98 % |
Länderallokation
Europa | 76,24 % | |
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Nordamerika | 7,69 % | |
Emerging Markets | 5,43 % | |
Asien/Pazifik | 5,25 % | |
Global | 2,30 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 96,96 % | |
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Liquidität | 3,04 % |
Währungsallokation
Euro | 83,21 % | |
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Britische Pfund | 14,55 % | |
Schweizer Franken | 2,56 % | |
Dänische Kronen | 0,56 % | |
Norwegische Kronen | 0,47 % | |
Polnische Zloty | 0,14 % | |
Japanische Yen | 0,11 % | |
Israelische Schekel | 0,06 % |
Ratings
AA+ bis AA- | 27,91 % | |
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AAA | 27,56 % | |
BBB+ bis BBB- | 27,03 % | |
A+ bis A- | 13,38 % | |
BB+ bis BB- | 0,83 % | |
B+ bis B- | 0,15 % | |
Kein Rating | 0,05 % | |
CC+ bis CC- | 0,03 % | |
CCC+ bis CCC- | 0,02 % | |
D | 0,01 % |
Laufzeiten
> 10 Jahre | 23,96 % | |
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1 bis 3 Jahre | 16,54 % | |
5 bis 7 Jahre | 16,08 % | |
3 bis 5 Jahre | 14,70 % | |
7 bis 10 Jahre | 14,08 % | |
0 bis 1 Jahr | 11,55 % |