Stammdaten
Fondsname | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR |
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ISIN | IE00BYSJTY39 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 27.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere. |
Kapitalanlagegesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Fondmanagement | Peter Meany, Andrew Greenup |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Geschäftsjahr | 1. August - 31. Juli |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 15,54 EUR (27.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 18,24 EUR / 10,00 EUR |
Fondsvolumen | 425,11 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,49 % | -22,20 % | -33,44 % | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 713 | n.v. |
Maximaler Gewinn | 5,35 % | 8,58 % | 9,17 % | n.v. |
Maximaler Verlust | -4,19 % | -9,08 % | -14,08 % | n.v. |
Sharpe Ratio | -0,19 | 0,20 | 0,17 | n.v. |
Volatilität | 11,32 % | 11,84 % | 15,04 % | n.v. |
Performance | -0,40 % | 11,39 % | 16,25 % | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,93 % | -5,55 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,54 % | -7,83 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,34 % | -10,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
27.03.2019 - 27.03.2020 | -10,46% |
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27.03.2020 - 27.03.2021 | 16,56% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 17,20% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -4,58% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | -0,40% |
Top Holdings
Transurban Group | 6,70 % | |
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Nextera Energy INC | 5,60 % | |
Duke Energy | 4,90 % | |
American Tower Corp. | 4,20 % | |
Southern Company | 4,00 % | |
Entergy | 3,60 % | |
Alliant Energie | 3,50 % | |
Union Pacific | 3,40 % | |
Xcel Energy | 3,40 % | |
Cheniere Energy | 3,30 % |
Länderallokation
USA | 60,30 % | |
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Australien | 9,80 % | |
Mexiko | 5,80 % | |
China | 5,20 % | |
Weitere Anteile | 4,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,40 % | |
Frankreich | 3,20 % | |
Kanada | 2,80 % | |
Brasilien | 2,60 % | |
Schweden | 2,10 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,30 % | |
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Kasse | 0,70 % |
Branchenallokation
Stromversorger | 37,00 % | |
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Straßen- & Schienenverkehr | 17,00 % | |
Schienentransporte | 8,90 % | |
Öl und Gas | 7,90 % | |
Flughafendienste | 7,30 % | |
Telekommunikation | 7,00 % | |
Gasversorger | 4,70 % | |
Versorgungsbetriebe | 4,20 % | |
Wasserversorgung | 3,20 % | |
Maschinen- + Anlagenbau | 1,50 % |