Stammdaten

Fondsname First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR
ISIN IE00BYSJTY39
Fondskategorie Aktienfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Kapitalanlagegesellschaft First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc
Fondmanagement Peter Meany, Andrew Greenup
Auflagedatum 22.02.2016
Geschäftsjahr 1. August - 31. Juli
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 15,54 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 18,24 EUR / 10,00 EUR
Fondsvolumen 425,11 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Fondsdomizil Irland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -12,49 % -22,20 % -33,44 % n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen n.v. n.v. 713 n.v.
Maximaler Gewinn 5,35 % 8,58 % 9,17 % n.v.
Maximaler Verlust -4,19 % -9,08 % -14,08 % n.v.
Sharpe Ratio -0,19 0,20 0,17 n.v.
Volatilität 11,32 % 11,84 % 15,04 % n.v.
Performance -0,40 % 11,39 % 16,25 % n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -3,93 % -5,55 %
99,0 % Konfidenzniveau -5,54 % -7,83 %
99,9 % Konfidenzniveau -7,34 % -10,39 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -10,46%
27.03.2020 - 27.03.2021 16,56%
27.03.2021 - 27.03.2022 17,20%
27.03.2022 - 27.03.2023 -4,58%
27.03.2023 - 27.03.2024 -0,40%

Top Holdings

Transurban Group 6,70 %
Nextera Energy INC 5,60 %
Duke Energy 4,90 %
American Tower Corp. 4,20 %
Southern Company 4,00 %
Entergy 3,60 %
Alliant Energie 3,50 %
Union Pacific 3,40 %
Xcel Energy 3,40 %
Cheniere Energy 3,30 %

Länderallokation

USA 60,30 %
Australien 9,80 %
Mexiko 5,80 %
China 5,20 %
Weitere Anteile 4,80 %
Vereinigtes Königreich 3,40 %
Frankreich 3,20 %
Kanada 2,80 %
Brasilien 2,60 %
Schweden 2,10 %

Asset Allokation

Aktien 99,30 %
Kasse 0,70 %

Branchenallokation

Stromversorger 37,00 %
Straßen- & Schienenverkehr 17,00 %
Schienentransporte 8,90 %
Öl und Gas 7,90 %
Flughafendienste 7,30 %
Telekommunikation 7,00 %
Gasversorger 4,70 %
Versorgungsbetriebe 4,20 %
Wasserversorgung 3,20 %
Maschinen- + Anlagenbau 1,50 %