Stammdaten
| Fondsname | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere. |
| Kapitalanlagegesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondmanagement | Peter Meany, Andrew Greenup |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. August - 31. Juli |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 17,42 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 18,52 EUR / 10,00 EUR |
| Fondsvolumen | 612,57 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,45 % | -22,20 % | -22,20 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | 395 | 395 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,77 % | 6,98 % | 8,58 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,33 % | -9,08 % | -9,08 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,31 | -0,03 | 0,36 | n.v. |
| Volatilität | 14,22 % | 12,91 % | 12,44 % | n.v. |
| Performance | 8,13 % | 7,01 % | 33,03 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,56 % | -6,45 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,49 % | -9,18 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,65 % | -12,23 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 01.07.2021 | 10,06% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | 12,94% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | -3,85% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 2,92% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 8,13% |
Top Holdings
| Transurban Group | 7,40 % | |
|---|---|---|
| NextEra Energy Inc. | 6,60 % | |
| Dominion Energy Inc | 4,80 % | |
| Eversource Energy | 3,80 % | |
| SBA Communications Corp.Cl A | 3,70 % | |
| American Tower Corp. | 3,50 % | |
| Centerpoint Energy | 2,80 % | |
| American Electric Power | 2,70 % | |
| Emera | 2,60 % | |
| Xcel Energy | 2,60 % |
Länderallokation
| USA | 55,50 % | |
|---|---|---|
| Australien | 8,90 % | |
| Weitere Anteile | 7,20 % | |
| Frankreich | 5,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,10 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| China | 3,80 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Mexiko | 2,80 % | |
| Italien | 2,60 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,70 % |
Branchenallokation
| Stromversorger | 29,90 % | |
|---|---|---|
| Versorger | 12,90 % | |
| Straßen- und Schienennetze | 12,20 % | |
| REITs | 9,50 % | |
| Eisenbahn | 8,30 % | |
| Gasversorger | 8,00 % | |
| Öl und Gas | 6,90 % | |
| Flughafendienste | 6,00 % | |
| Maschinen- + Anlagenbau | 4,10 % | |
| Wasserversorger | 1,50 % |