Stammdaten
| Fondsname | Nomura Japan High Conviction Fund A EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BBT38246 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 07.05.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung, die in Japan gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Nomura Asset Management U.K. Ltd. |
| Auflagedatum | 12.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 140,71 EUR (07.05.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 220,16 EUR / 83,18 EUR |
| Fondsvolumen | 223,49 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,78 % | -42,81 % | -42,81 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 8,55 % | 15,69 % | 15,69 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -8,49 % | -13,02 % | -13,02 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,44 | -0,58 | -0,03 | n.v. |
| Volatilität | 16,69 % | 18,62 % | 19,13 % | n.v. |
| Performance | -3,96 % | -25,59 % | 0,32 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,62 % | -7,95 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,94 % | -11,23 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,54 % | -14,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 07.05.2019 - 07.05.2020 | 7,76% |
|---|---|
| 07.05.2020 - 07.05.2021 | 25,13% |
| 07.05.2021 - 07.05.2022 | -20,98% |
| 07.05.2022 - 07.05.2023 | -1,96% |
| 07.05.2023 - 07.05.2024 | -3,96% |
Top Holdings
| GMO PAYMENT GATEWAY INC | 5,69 % | |
|---|---|---|
| Keyence | 5,13 % | |
| M3 Inc | 5,10 % | |
| Shin-Etsu Chemical | 5,09 % | |
| UNICHARM CORP | 5,06 % | |
| Fast Retailing | 4,73 % | |
| Chugai Pharma | 4,64 % | |
| Daikin Industries | 4,14 % | |
| SYSMEX | 4,01 % | |
| Obic | 3,99 % |
Länderallokation
| Japan | 100,00 % |
|---|
Asset Allokation
| Aktien | 95,90 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 4,10 % |
Branchenallokation
| Industrie | 26,44 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,60 % | |
| Gesundheitswesen | 18,56 % | |
| Materialien | 8,29 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,89 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,19 % | |
| Finanzwesen | 6,93 % | |
| Weitere Anteile | 4,10 % |
Währungsallokation
| JPY | 100,00 % |
|---|