Stammdaten
| Fondsname | Vanguard SRI European Stock Fund EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B526YN16 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Fondmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 291,13 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 296,43 EUR / 90,67 EUR |
| Fondsvolumen | 588,85 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,14 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,54 % | -20,80 % | -35,64 % | -35,64 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 40 | 301 | 357 | 357 |
| Maximaler Gewinn | 6,51 % | 8,05 % | 13,97 % | 13,97 % |
| Maximaler Verlust | -3,42 % | -8,07 % | -14,51 % | -14,51 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,44 | 0,43 | 0,41 |
| Volatilität | 9,91 % | 14,47 % | 17,65 % | 16,66 % |
| Performance | 10,23 % | 24,74 % | 48,57 % | 93,37 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,07 % | -4,35 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,40 % | -6,22 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,89 % | -8,33 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 22.04.2019 - 22.04.2020 | -13,12% |
|---|---|
| 22.04.2020 - 22.04.2021 | 37,09% |
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | 6,14% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | 6,62% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 10,23% |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 3,52 % | |
|---|---|---|
| ASML NV | 3,36 % | |
| Nestle | 2,55 % | |
| Shell plc | 2,00 % | |
| LVMH | 1,99 % | |
| SAP | 1,88 % | |
| Astrazeneca | 1,79 % | |
| Novartis | 1,76 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 1,55 % | |
| Total SA | 1,38 % |
Länderallokation
| Vereinigtes Königreich | 20,30 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 16,73 % | |
| Schweiz | 14,18 % | |
| Deutschland | 13,24 % | |
| Niederlande | 9,13 % | |
| Dänemark | 5,08 % | |
| Schweden | 4,91 % | |
| Spanien | 4,26 % | |
| Italien | 3,66 % | |
| Finnland | 1,51 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,49 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 0,49 % | |
| Derivate | 0,02 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 18,49 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 17,25 % | |
| Gesundheitspflege | 15,09 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,86 % | |
| Technologie | 8,26 % | |
| Energie | 5,90 % | |
| Grundstoffe | 4,98 % | |
| Versorger | 3,76 % | |
| Telekommunikation | 2,47 % |
Währungsallokation
| EUR | 51,43 % | |
|---|---|---|
| GBP | 22,52 % | |
| CHF | 13,92 % | |
| DKK | 5,08 % | |
| SEK | 4,91 % | |
| NOK | 1,06 % | |
| PLN | 0,57 % | |
| Weitere Anteile | 0,51 % |