Stammdaten
Fondsname | Comgest Growth Europe EUR Dis |
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ISIN | IE00B0XJXQ01 |
Fondskategorie | |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht. |
Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
Fondmanagement | Arnaud Cosserat, Laurent Dobler, Franz Weis, Alistair Wittet, Pierre Lamelin |
Auflagedatum | 01.01.2006 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 44,89 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 47,72 EUR / 7,01 EUR |
Fondsvolumen | 6,53 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,36 % | -27,06 % | -27,83 % | -27,83 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 46 | 488 | 273 | 273 |
Maximaler Gewinn | 9,15 % | 12,54 % | 12,54 % | 12,54 % |
Maximaler Verlust | -5,77 % | -10,89 % | -10,89 % | -10,89 % |
Sharpe Ratio | 0,65 | 0,40 | 0,62 | 0,65 |
Volatilität | 12,44 % | 17,30 % | 17,61 % | 15,85 % |
Performance | 13,04 % | 27,06 % | 73,92 % | 173,01 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,88 % | -5,49 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,56 % | -7,87 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,45 % | -10,54 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2019 - 25.04.2020 | 3,37% |
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25.04.2020 - 25.04.2021 | 32,42% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | 3,48% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | 8,62% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 13,04% |
Top Holdings
ASML Holding NV | 8,20 % | |
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Novo Nordisk A/S- B | 7,90 % | |
Essilorluxottica SA | 4,90 % | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,40 % | |
Accenture Ltd- Cl A | 4,30 % |
Länderallokation
Frankreich | 21,20 % | |
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Niederlande | 12,80 % | |
Schweiz | 12,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 11,60 % | |
Irland | 11,40 % | |
Dänemark | 9,60 % | |
Italien | 5,90 % | |
Deutschland | 4,60 % | |
Spanien | 4,30 % | |
Schweden | 1,60 % |
Asset Allokation
Aktien | 96,80 % | |
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Kasse | 3,20 % |
Branchenallokation
Gesundheit | 32,00 % | |
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IT | 18,20 % | |
Konsum, zyklisch | 15,20 % | |
Industrie | 13,70 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 9,20 % | |
Rohstoffe | 5,80 % | |
Weitere Anteile | 3,30 % | |
Finanzen | 2,60 % |