Stammdaten
| Fondsname | Comgest Growth Europe EUR Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00B0XJXQ01 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 08.05.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Growth plc |
| Fondmanagement | Franz Weis, Pierre Lamelin |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 42,37 EUR (08.05.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 47,72 EUR / 7,01 EUR |
| Fondsvolumen | 4,94 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2025) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,99 % | -21,14 % | -27,06 % | -27,83 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 488 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 6,74 % | 12,54 % | 12,54 % | 12,54 % |
| Maximaler Verlust | -8,63 % | -8,63 % | -10,89 % | -10,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | 0,24 | 0,47 | 0,43 |
| Volatilität | 16,31 % | 16,54 % | 16,75 % | 16,21 % |
| Performance | -7,14 % | 21,33 % | 55,14 % | 101,04 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,43 % | -7,69 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,66 % | -10,83 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,15 % | -14,36 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 08.05.2020 - 08.05.2021 | 30,76% |
|---|---|
| 08.05.2021 - 08.05.2022 | -2,21% |
| 08.05.2022 - 08.05.2023 | 15,38% |
| 08.05.2023 - 08.05.2024 | 13,25% |
| 08.05.2024 - 08.05.2025 | -7,14% |
Top Holdings
| ASML Holding N.V. | 5,10 % | |
|---|---|---|
| Alcon Inc. | 5,10 % | |
| Air Liquide | 4,80 % | |
| Schneider Electric SE | 4,80 % | |
| LOreal S.A. | 4,60 % |
Länderallokation
| Frankreich | 29,30 % | |
|---|---|---|
| Schweiz | 14,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,90 % | |
| Niederlande | 9,90 % | |
| Dänemark | 9,80 % | |
| Spanien | 6,40 % | |
| Irland | 5,50 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Italien | 3,80 % | |
| Schweden | 1,90 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,30 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,70 % |
Branchenallokation
| Gesundheit | 26,90 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 16,40 % | |
| Informationstechnologie | 16,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 13,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,40 % | |
| Rohstoffe | 9,80 % | |
| Finanzen | 4,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |
Währungsallokation
| EUR | 58,90 % | |
|---|---|---|
| CHF | 14,10 % | |
| GBP | 11,90 % | |
| DKK | 9,80 % | |
| USD | 3,30 % | |
| SEK | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |