Stammdaten
| Fondsname | Comgest Growth Europe EUR Dis |
|---|---|
| ISIN | IE00B0XJXQ01 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 27.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das - nach Meinung des Anlageverwalters - aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Growth plc |
| Fondmanagement | Franz Weis, Pierre Lamelin |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 41,77 EUR (27.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 47,72 EUR / 7,01 EUR |
| Fondsvolumen | 4,72 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,04 % | -21,14 % | -27,06 % | -27,83 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 488 | 273 |
| Maximaler Gewinn | 6,74 % | 12,54 % | 12,54 % | 12,54 % |
| Maximaler Verlust | -8,63 % | -8,63 % | -10,89 % | -10,89 % |
| Sharpe Ratio | -0,74 | 0,27 | 0,36 | 0,41 |
| Volatilität | 16,42 % | 15,75 % | 16,53 % | 16,18 % |
| Performance | -9,16 % | 22,67 % | 43,79 % | 100,19 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,47 % | -7,73 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,69 % | -10,87 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -10,17 % | -14,39 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 27.06.2020 - 27.06.2021 | 29,19% |
|---|---|
| 27.06.2021 - 27.06.2022 | -9,27% |
| 27.06.2022 - 27.06.2023 | 18,65% |
| 27.06.2023 - 27.06.2024 | 13,81% |
| 27.06.2024 - 27.06.2025 | -9,16% |
Top Holdings
| ASML Holding N.V. | 5,50 % | |
|---|---|---|
| Air Liquide S.A. | 5,00 % | |
| LOreal S.A. | 5,00 % | |
| Schneider Electric SE | 5,00 % | |
| Alcon Inc. | 4,50 % |
Länderallokation
| Frankreich | 29,40 % | |
|---|---|---|
| Schweiz | 13,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,20 % | |
| Niederlande | 10,90 % | |
| Dänemark | 9,80 % | |
| Spanien | 6,60 % | |
| Deutschland | 4,70 % | |
| Irland | 4,60 % | |
| Italien | 4,10 % | |
| Schweden | 2,40 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,20 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,80 % |
Branchenallokation
| Gesundheit | 24,40 % | |
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 17,20 % | |
| Industrie | 17,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,70 % | |
| Rohstoffe | 10,60 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,50 % | |
| Finanzen | 5,80 % | |
| Weitere Anteile | 1,80 % |