Stammdaten
| Fondsname | BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A |
|---|---|
| ISIN | IE0032722260 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.04.2026 |
| Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt. |
| Kapitalanlagegesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondmanagement | Team |
| Auflagedatum | 25.04.2003 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 1,84 EUR (01.04.2026) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 2,07 EUR / 1,01 EUR |
| Fondsvolumen | 147,38 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026) |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,76 % | -3,76 % | -20,49 % | -21,28 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 1,44 % | 3,46 % | 3,90 % | 3,90 % |
| Maximaler Verlust | -3,11 % | -3,11 % | -4,30 % | -6,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,03 | -0,73 | -0,18 |
| Volatilität | 3,40 % | 4,39 % | 5,03 % | 4,30 % |
| Performance | 0,34 % | 9,52 % | -9,52 % | -1,11 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,10 % | -1,55 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -1,56 % | -2,20 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,07 % | -2,93 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | -7,87% |
|---|---|
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -10,33% |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 5,75% |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 3,22% |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 0,34% |
Top Holdings
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 4,10 % | |
|---|---|---|
| 2.1% Deutschland 24/29 4/2029 | 2,80 % | |
| European Union, senior bond 7/2035 | 2,50 % | |
| 0.95% Nordrhein-Westfalen 3/2028 | 2,20 % | |
| 2% Bundesschatzanweisungen 12/2026 | 2,20 % |
Länderallokation
| Deutschland | 18,60 % | |
|---|---|---|
| Spanien | 11,30 % | |
| Frankreich | 10,20 % | |
| Italien | 9,60 % | |
| USA | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Portugal | 3,20 % | |
| Irland | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
| Österreich | 2,60 % |
Asset Allokation
| Anleihen | 98,00 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,00 % |
Währungsallokation
| EUR | 99,80 % | |
|---|---|---|
| USD | 0,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Ratings
| BBB | 31,80 % | |
|---|---|---|
| AAA | 27,90 % | |
| A | 22,70 % | |
| AA | 10,70 % | |
| BB | 3,60 % | |
| Weitere Anteile | 2,00 % | |
| NR | 1,30 % |
Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre | 40,90 % | |
|---|---|---|
| 1 - 3 Jahre | 23,70 % | |
| 10 - 15 Jahre | 17,20 % | |
| 5 - 7 Jahre | 14,10 % | |
| 25+ Jahre | 8,70 % | |
| 7 - 10 Jahre | 2,00 % | |
| 15 - 25 Jahre | 1,80 % |