Stammdaten
Fondsname | Comgest Growth China EUR Acc |
---|---|
ISIN | IE0030351732 |
Fondskategorie | |
Stand | 19.04.2024 |
Anlagestrategie | Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Hierfür investiert er in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien und mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz im Großraum China haben oder vorwiegend dort geschäftlich tätig sind. Zum Großraum China zählen China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds darf direkt oder indirekt in China A-Aktien investieren. |
Kapitalanlagegesellschaft | Comgest Asset Management International Limited |
Fondmanagement | Baijing Yu, Jasmine Kang, Jimmy Chen |
Auflagedatum | 11.04.2001 |
Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 56,19 EUR (19.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 100,04 EUR / 24,17 EUR |
Fondsvolumen | 113,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Irland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|
Max Drawdown | -26,58 % | -47,20 % | -50,83 % | -50,83 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 10,19 % | 18,07 % | 18,07 % | 18,07 % |
Maximaler Verlust | -8,89 % | -13,96 % | -13,96 % | -13,96 % |
Sharpe Ratio | -0,94 | -0,67 | -0,30 | 0,25 |
Volatilität | 20,18 % | 24,39 % | 22,77 % | 20,59 % |
Performance | -15,15 % | -39,27 % | -27,45 % | 69,40 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
---|---|---|
95,0 % Konfidenzniveau | -7,19 % | -10,17 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -10,06 % | -14,23 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -13,28 % | -18,78 % |
Rollierende Wertentwicklung
19.04.2019 - 19.04.2020 | -9,04% |
---|---|
19.04.2020 - 19.04.2021 | 31,34% |
19.04.2021 - 19.04.2022 | -28,40% |
19.04.2022 - 19.04.2023 | -0,05% |
19.04.2023 - 19.04.2024 | -15,15% |
Top Holdings
Tencent Holdings | 7,70 % | |
---|---|---|
Trip.com | 6,50 % | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | 5,90 % | |
Alibaba Group | 5,10 % | |
Anta Sports | 5,10 % |
Länderallokation
China | 92,40 % | |
---|---|---|
Hongkong | 7,50 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |
Asset Allokation
Aktien | 99,90 % | |
---|---|---|
Kasse | 0,10 % |
Branchenallokation
Konsum, zyklisch | 41,00 % | |
---|---|---|
Kommunikationsdienste | 15,10 % | |
Konsum, nicht zyklisch | 12,00 % | |
Industrie | 11,50 % | |
Gesundheit | 6,40 % | |
Finanzen | 5,90 % | |
Versorger | 4,70 % | |
IT | 3,30 % | |
Weitere Anteile | 0,10 % |