Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Investissement A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010148981 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 29.04.2024 |
| Anlagestrategie | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 5 Jahren zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Aktien. Darüber hinaus können auch Anlagen in andere Wertpapiere getätigt werden. Bei der Anlagepolitik besteht keine grundsätzliche Beschränkung auf eine bestimmte Region, einen Sektor, Typ oder Umfang von Werten. Die Anlagen bestehen zu mindestens 60% des Nettovermögens aus Aktien der Eurozone, internationalen Aktien und Aktien der Schwellenländer. |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondmanagement | David Older |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 1.995,83 EUR (29.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 2.060,38 EUR / 76,22 EUR |
| Fondsvolumen | 3,74 Mrd. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,11 % | -29,33 % | -29,33 % | -29,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 624 | 624 | 624 |
| Maximaler Gewinn | 8,11 % | 8,41 % | 12,53 % | 12,53 % |
| Maximaler Verlust | -2,25 % | -7,60 % | -10,18 % | -11,38 % |
| Sharpe Ratio | 2,02 | 0,04 | 0,52 | 0,47 |
| Volatilität | 12,30 % | 15,76 % | 17,94 % | 15,63 % |
| Performance | 29,60 % | 6,70 % | 61,26 % | 106,82 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,25 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,39 % | -7,62 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,27 % | -10,28 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 29.04.2019 - 29.04.2020 | 4,47% |
|---|---|
| 29.04.2020 - 29.04.2021 | 44,66% |
| 29.04.2021 - 29.04.2022 | -16,33% |
| 29.04.2022 - 29.04.2023 | -1,60% |
| 29.04.2023 - 29.04.2024 | 29,60% |
Top Holdings
| Facebook Inc. | 6,12 % | |
|---|---|---|
| Advanced Mic. Dev | 4,51 % | |
| Novo Nordisk | 4,32 % | |
| Taiwan Semicon Man | 4,32 % | |
| Amazon.com | 4,28 % | |
| Hermes Internat. | 4,19 % | |
| Microsoft | 4,06 % | |
| Nvidia | 4,06 % | |
| Eli Lilly | 3,71 % | |
| Airbus SE | 3,31 % |
Länderallokation
| USA | 57,90 % | |
|---|---|---|
| Frankreich | 11,22 % | |
| Schweiz | 4,82 % | |
| Dänemark | 4,32 % | |
| Taiwan | 4,32 % | |
| China | 2,63 % | |
| Kanada | 1,83 % | |
| Indien | 1,73 % | |
| Japan | 1,55 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,52 % |
Asset Allokation
| Aktien | 98,99 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 1,01 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 26,47 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 15,39 % | |
| Telekommunikation | 12,63 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,36 % | |
| Industrie | 12,00 % | |
| Finanzwesen | 11,82 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,74 % | |
| Werkstoffe | 2,27 % | |
| Energie | 1,31 % | |
| Weitere Anteile | 1,01 % |
Währungsallokation
| USD | 66,34 % | |
|---|---|---|
| EUR | 15,45 % | |
| CHF | 4,82 % | |
| TWD | 4,32 % | |
| CAD | 1,83 % | |
| INR | 1,73 % | |
| JPY | 1,55 % | |
| KRW | 1,52 % | |
| Weitere Anteile | 1,51 % | |
| GBP | 0,93 % |