Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Investissement A EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | FR0010148981 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 20.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds zielt darauf ab, den MSCI AC World NR Index über einen Zeitraum von fünf Jahren zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Der Fonds nutzt fixe und bedingte Terminfinanzinstrumente zur Absicherung und Risikosteuerung, einschließlich Währungs-, Zins-, Aktien-, ETF-, Dividenden-, Volatilitäts-, Varianz- und Rohstoffrisiken. Bis zu 10% des Nettovermögens können in CoCo-Anleihen und OGA-Anteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und verfolgt die Ansätze Best-in-Universe und Best-Effort. Mindestens 50% des Nettovermögens werden in nachhaltige Anlagen investiert, mit dem Ziel, die CO2-Emissionen um 30% gegenüber dem Referenzwert zu reduzieren. Die Definition nachhaltiger Investitionen orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondmanagement | Kristofer Barrett |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 2.192,02 EUR (20.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 2.316,29 EUR / 76,22 EUR |
| Fondsvolumen | 3,49 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -19,79 % | -19,79 % | -29,33 % | -29,33 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | 624 | 624 |
| Maximaler Gewinn | 8,53 % | 8,53 % | 11,04 % | 12,53 % |
| Maximaler Verlust | -8,64 % | -8,64 % | -8,64 % | -11,38 % |
| Sharpe Ratio | 0,05 | 0,88 | 0,49 | 0,32 |
| Volatilität | 16,31 % | 14,41 % | 15,83 % | 15,97 % |
| Performance | 3,16 % | 55,37 % | 56,09 % | 74,85 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,18 % | -7,33 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -7,38 % | -10,44 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -9,84 % | -13,92 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 20.06.2020 - 20.06.2021 | 33,00% |
|---|---|
| 20.06.2021 - 20.06.2022 | -24,46% |
| 20.06.2022 - 20.06.2023 | 14,99% |
| 20.06.2023 - 20.06.2024 | 30,98% |
| 20.06.2024 - 20.06.2025 | 3,16% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70 % | |
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 5,80 % | |
| Amazon.com Inc. | 5,10 % | |
| Alphabet Inc A | 3,60 % | |
| McKesson Corp | 3,60 % | |
| Cencora Inc. | 3,50 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,50 % | |
| SK Hynix (GDR) | 2,30 % | |
| Block, Inc. | 2,20 % |
Länderallokation
| USA | 62,50 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 14,50 % | |
| Frankreich | 4,00 % | |
| Brasilien | 2,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,70 % | |
| Kanada | 2,10 % | |
| Schweiz | 2,00 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Italien | 1,70 % | |
| Indien | 1,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,50 % |
Branchenallokation
| IT | 36,60 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 17,60 % | |
| Industrie | 13,70 % | |
| Finanzwesen | 12,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,60 % | |
| Kommunikation | 5,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,50 % | |
| Energie | 1,20 % |
Währungsallokation
| USD | 64,80 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 22,80 % | |
| EUR | 9,10 % | |
| CHF | 2,00 % | |
| JPY | 1,30 % |