Stammdaten

Fondsname Carmignac Patrimoine A EUR Acc
ISIN FR0010135103
Fondskategorie Mischfonds
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Kapitalanlagegesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondmanagement Older, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra
Auflagedatum 07.11.1989
Geschäftsjahr 1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung Thesaurierend
Kurs 693,27 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 742,43 EUR / 76,55 EUR
Fondsvolumen 6,44 Mrd. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Frankreich
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,20 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,36 % -18,20 % -18,20 % -20,51 %
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 48 n.v. n.v. 745
Maximaler Gewinn 2,99 % 5,19 % 5,36 % 6,55 %
Maximaler Verlust -1,88 % -4,15 % -4,15 % -7,04 %
Sharpe Ratio 0,89 -0,41 0,34 0,28
Volatilität 5,92 % 6,39 % 6,96 % 7,06 %
Performance 9,30 % -4,08 % 15,93 % 23,21 %

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,86 % -2,64 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,68 % -3,80 %
99,9 % Konfidenzniveau -3,60 % -5,10 %

Rollierende Wertentwicklung

27.03.2019 - 27.03.2020 -0,09%
27.03.2020 - 27.03.2021 20,98%
27.03.2021 - 27.03.2022 -8,94%
27.03.2022 - 27.03.2023 -3,63%
27.03.2023 - 27.03.2024 9,30%

Top Holdings

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,56 %
FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL 4,37 %
Advanced Mic. Dev 2,95 %
Facebook Inc. 2,74 %
Hermes Internat. 2,45 %
Amazon.com 2,42 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,32 %
Novo Nordisk 2,13 %
Microsoft 1,82 %
Taiwan Semiconductor 1,76 %

Länderallokation

USA 29,70 %
Frankreich 13,43 %
Italien 8,98 %
Irland 6,36 %
Mexiko 4,40 %
Vereinigtes Königreich 2,63 %
Schweiz 2,34 %
Dänemark 2,13 %
Rumänien 1,96 %
Kanada 1,76 %

Asset Allokation

Renten 43,25 %
Aktien 43,24 %
Kasse 7,10 %
Weitere Anteile 6,41 %

Branchenallokation

Finanzwesen 17,76 %
Informationstechnologie 9,74 %
Energie 9,20 %
Gesundheitswesen 7,09 %
zyklische Konsumgüter 6,71 %
Telekommunikation 6,60 %
Industrie 4,76 %
Werkstoffe 3,42 %
Basiskonsumgüter 2,30 %
Immobilien 1,15 %

Währungsallokation

EUR 43,80 %
USD 39,70 %
Weitere Anteile 7,60 %
CHF 2,34 %
DKK 2,13 %
GBP 1,79 %
CAD 1,02 %
INR 0,91 %
JPY 0,71 %

Ratings

BBB 12,10 %
BBB- 9,78 %
Aa 5,91 %
BB 3,26 %
Aaa 3,03 %
B+ 3,02 %
BB+ 2,51 %
B 1,95 %
A 1,81 %
BB- 1,62 %