Stammdaten
| Fondsname | Magellan C |
|---|---|
| ISIN | FR0000292278 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 18.04.2024 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondmanagement | Slabbert van Zyl, Nicholas Morse, David Raper |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 18,88 EUR (18.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 28,62 EUR / 2,05 EUR |
| Fondsvolumen | 823,58 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,67 % | -35,38 % | -39,83 % | -39,83 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,28 % | 9,50 % | 10,16 % | 10,16 % |
| Maximaler Verlust | -4,32 % | -8,95 % | -16,59 % | -16,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,63 | -0,81 | -0,33 | 0,07 |
| Volatilität | 11,39 % | 14,82 % | 16,59 % | 15,95 % |
| Performance | -3,53 % | -29,16 % | -22,37 % | 13,67 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,78 % | -5,35 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,56 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,10 % | -10,04 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -14,84% |
|---|---|
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 28,68% |
| 18.04.2021 - 18.04.2022 | -22,48% |
| 18.04.2022 - 18.04.2023 | -5,28% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | -3,53% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor | 8,70 % | |
|---|---|---|
| Fomento Economico | 6,20 % | |
| Samsung Electronics | 5,70 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,00 % | |
| Delta Electronics | 4,60 % |
Länderallokation
| China | 22,00 % | |
|---|---|---|
| Taiwan | 13,30 % | |
| Indien | 11,90 % | |
| Brasilien | 11,30 % | |
| Mexiko | 11,30 % | |
| Argentinien | 6,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,70 % | |
| Südafrika | 4,70 % | |
| Hongkong | 4,10 % | |
| Vietnam | 3,10 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,30 % |
Branchenallokation
| IT | 24,60 % | |
|---|---|---|
| Konsum, nicht zyklisch | 20,50 % | |
| Finanzen | 17,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 15,10 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Weitere Anteile | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,80 % | |
| Gesundheit | 1,50 % |