Stammdaten
| Fondsname | Magellan C |
|---|---|
| ISIN | FR0000292278 |
| Fondskategorie | Aktienfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement investiert in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Comgest S.A. |
| Fondmanagement | Slabbert van Zyl, David Raper |
| Auflagedatum | 15.04.1988 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 19,87 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 28,62 EUR / 2,05 EUR |
| Fondsvolumen | 642,08 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -17,47 % | -17,47 % | -39,94 % | -39,94 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,02 % | 9,50 % | 9,50 % | 10,16 % |
| Maximaler Verlust | -5,02 % | -8,82 % | -8,95 % | -16,59 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | -0,10 | -0,24 | -0,10 |
| Volatilität | 14,38 % | 13,61 % | 14,57 % | 15,89 % |
| Performance | -1,10 % | 5,24 % | -10,05 % | -10,98 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,66 % | -6,59 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,60 % | -9,33 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,77 % | -12,40 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 18,83% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -28,08% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 2,38% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 3,93% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -1,10% |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd. | 6,50 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 6,00 % | |
| Discovery | 3,90 % | |
| Delta Electronics Inc. | 3,80 % |
Länderallokation
| China | 22,40 % | |
|---|---|---|
| Indien | 16,80 % | |
| Taiwan | 13,30 % | |
| Brasilien | 9,20 % | |
| Argentinien | 7,10 % | |
| Südafrika | 6,00 % | |
| Mexiko | 4,90 % | |
| Vietnam | 4,80 % | |
| Hongkong | 4,60 % | |
| Niederlande | 1,90 % |
Asset Allokation
| Aktien | 99,70 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 0,30 % |
Branchenallokation
| Finanzen | 22,90 % | |
|---|---|---|
| IT | 21,10 % | |
| Konsum zyklisch | 15,90 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 13,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,90 % | |
| Weitere Anteile | 6,50 % | |
| Industrie | 5,80 % | |
| Gesundheit | 3,40 % | |
| Versorger | 1,50 % |