Stammdaten
Fondsname | DWS Global Water LD |
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ISIN | DE000DWS0DT1 |
Fondskategorie | Aktienfonds |
Stand | 25.04.2024 |
Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien in- und ausländischer Aussteller die entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Wassersektors tätig sind. Dies beinhaltet die Sektoren der Wasserversorgung, der Wasserinfrastruktur, der Wassertechnologie und des Wasser-Ressourcen-Managements. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. |
Kapitalanlagegesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondmanagement | Nektarios Kessidis |
Auflagedatum | 28.02.2007 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 72,00 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 76,97 EUR / 24,10 EUR |
Fondsvolumen | 83,44 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -12,15 % | -29,13 % | -34,20 % | -34,20 % |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | n.v. | 290 | 290 |
Maximaler Gewinn | 9,64 % | 14,05 % | 14,05 % | 14,05 % |
Maximaler Verlust | -5,70 % | -13,58 % | -15,64 % | -15,64 % |
Sharpe Ratio | 0,77 | 0,24 | 0,46 | 0,54 |
Volatilität | 12,08 % | 15,28 % | 17,81 % | 15,61 % |
Performance | 13,80 % | 15,92 % | 51,53 % | 130,20 % |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -3,74 % | -5,29 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -5,37 % | -7,59 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -7,18 % | -10,16 % |
Rollierende Wertentwicklung
25.04.2019 - 25.04.2020 | -6,06% |
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25.04.2020 - 25.04.2021 | 39,15% |
25.04.2021 - 25.04.2022 | 2,04% |
25.04.2022 - 25.04.2023 | -0,17% |
25.04.2023 - 25.04.2024 | 13,80% |
Top Holdings
Xylem Inc. | 8,70 % | |
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Veolia Environnement | 6,60 % | |
American Water Works | 6,30 % | |
Pentair | 5,90 % | |
Advanced Drainage Systems | 5,60 % | |
Stantec Inc. | 5,30 % | |
FERGUSON PLC | 4,80 % | |
Essential Utilities Inc | 4,60 % | |
Cia de Saneamento Basico do Estado | 4,20 % | |
Geberit | 4,20 % |
Länderallokation
USA | 51,30 % | |
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Vereinigtes Königreich | 9,50 % | |
Frankreich | 6,60 % | |
Schweiz | 6,30 % | |
Niederlande | 5,80 % | |
Kanada | 5,30 % | |
Jersey | 4,80 % | |
Brasilien | 4,20 % | |
Japan | 4,20 % | |
Weitere Anteile | 2,00 % |
Asset Allokation
Aktien | 98,00 % | |
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Kasse | 1,60 % | |
Weitere Anteile | 0,40 % |
Branchenallokation
Industriemaschinen | 31,70 % | |
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Wasserversorgung | 26,60 % | |
Baustoffe | 9,70 % | |
Handelsorganisationen/Groß | 8,30 % | |
Hochbau | 6,60 % | |
Multiversorger | 6,60 % | |
Elektronische Geräte/Instrumente | 3,40 % | |
Forschungs-und Beratungsdienste | 2,80 % | |
Spezialchemie | 2,30 % | |
Weitere Anteile | 2,00 % |
Währungsallokation
USD | 52,00 % | |
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GBP | 14,40 % | |
EUR | 13,40 % | |
CHF | 6,40 % | |
CAD | 5,30 % | |
JPY | 4,30 % | |
BRL | 4,20 % |