Stammdaten
| Fondsname | antea - R |
|---|---|
| ISIN | DE000ANTE1A3 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds antea hat den Anspruch einer vollständigen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Private Equity, Wandelanleihen, Liquidität, Immobilien, Edelmetalle ,Rohstoffe, Absolute Return und Wald- und Agrarinvestments. Das Depot-Management übernehmen sechs vielfach ausgezeichnete Experten, die jeweils eigenständig agieren: ACATIS Investment GmbH (Dr. Hendrik Leber), DJE Kapital AG (Dr. Jens Ehrhardt), First Private Investment Management KAG mbH (Martin Brückner), Flossbach von Storch AG (Dr. Bert Flossbach), Rothschild (Marc-Olivier Laurent) und Tiberius Asset Management AG (Christoph Eibl). Die Manager verwalten die Anlageklassen ohne Unter-, aber mit Obergrenzen. Dies erfolgt zu den Kosten eines Direktdepots, es entfällt also die zweite Kostenebene von Dachfonds. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | Antea Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 1. Juli - 30. Juni |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 118,42 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 119,38 EUR / 46,82 EUR |
| Fondsvolumen | 511,98 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,10 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -3,63 % | -9,03 % | -22,03 % | -22,03 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 500 | 330 | 330 |
| Maximaler Gewinn | 2,74 % | 3,83 % | 5,60 % | 6,32 % |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -4,84 % | -11,81 % | -11,81 % |
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,37 | 0,53 | 0,53 |
| Volatilität | 4,61 % | 7,17 % | 8,90 % | 8,07 % |
| Performance | 8,80 % | 12,77 % | 29,27 % | 55,69 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,40 % | -1,98 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,02 % | -2,86 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,72 % | -3,85 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | -4,98% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 20,63% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 9,94% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -5,73% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 8,80% |
Top Holdings
| Invesco Physical Gold | 3,54 % | |
|---|---|---|
| Xetra Gold | 2,48 % | |
| Xtrackers Gold-ETC | 2,32 % | |
| Nvidia Corp. | 1,87 % | |
| iShares Gold | 1,64 % | |
| FP Artellium Evolution | 1,60 % | |
| Progressive Corp, | 1,27 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| Five Arrows Principal Inv. III | 1,16 % | |
| Solutio Premium Private Equity | 1,01 % |
Asset Allokation
| Aktien | 42,23 % | |
|---|---|---|
| Edelmetalle | 11,93 % | |
| Anleihen | 11,85 % | |
| Kasse | 10,56 % | |
| Private Equity | 9,36 % | |
| Immobilien | 4,72 % | |
| Weitere Anteile | 3,51 % | |
| Rohstoffe | 3,49 % | |
| Absolute Return | 2,35 % |