Stammdaten
| Fondsname | antea Strategie II |
|---|---|
| ISIN | DE000ANTE026 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 25.06.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist langfristig ein attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | Antea Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 85,52 EUR (25.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 86,23 EUR / 49,13 EUR |
| Fondsvolumen | 15,51 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,45 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,35 % | -9,16 % | -15,24 % | -31,55 % |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 44 | 92 | 752 | 274 |
| Maximaler Gewinn | 4,45 % | 4,97 % | 9,21 % | 10,09 % |
| Maximaler Verlust | -2,16 % | -6,02 % | -6,02 % | -20,66 % |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,31 | 0,45 | 0,32 |
| Volatilität | 8,58 % | 8,19 % | 9,10 % | 10,48 % |
| Performance | 11,41 % | 17,02 % | 33,50 % | 46,55 % |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,66 % | -3,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,82 % | -5,41 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,12 % | -7,25 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.06.2020 - 25.06.2021 | 25,09% |
|---|---|
| 25.06.2021 - 25.06.2022 | -8,80% |
| 25.06.2022 - 25.06.2023 | -0,51% |
| 25.06.2023 - 25.06.2024 | 5,57% |
| 25.06.2024 - 25.06.2025 | 11,41% |
Top Holdings
| Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl. | 8,01 % | |
|---|---|---|
| Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und. | 6,51 % | |
| H2O ALLEGRO I-C 4 DEC. | 6,32 % | |
| Suncap SCOOP S.A. Comp. T Nts 2023(33) | 6,26 % | |
| db Physical Silver Euro Hedged ETC | 5,65 % | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 5,05 % | |
| H2O MultiBonds R (C) EUR | 4,12 % | |
| WisdomTree Industrial Metals GB | 3,44 % | |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 3,09 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 20,08 % | |
|---|---|---|
| Luxemburg | 14,98 % | |
| Deutschland | 14,73 % | |
| Frankreich | 12,66 % | |
| Jersey | 12,50 % | |
| Irland | 7,69 % | |
| Niederlande | 7,37 % | |
| Italien | 7,27 % | |
| USA | 1,70 % | |
| Schweiz | 1,02 % |
Asset Allokation
| Fonds | 36,01 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 20,50 % | |
| Kasse | 15,47 % | |
| Aktien | 14,09 % | |
| Renten | 12,78 % | |
| Derivate | 1,15 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 85,90 % | |
|---|---|---|
| Finanzdienstleister | 4,35 % | |
| Industrieuntern. | 2,37 % | |
| Grundstoffe | 2,13 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,74 % | |
| Gesundheitswesen | 1,34 % | |
| Technologie | 0,86 % | |
| Energie | 0,72 % | |
| Immobilien | 0,59 % |
Währungsallokation
| EUR | 92,20 % | |
|---|---|---|
| USD | 4,60 % | |
| CHF | 1,02 % | |
| DKK | 0,98 % | |
| NOK | 0,98 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 93,74 % | |
|---|---|---|
| 8 - 9 Jahre | 6,26 % |