Stammdaten
Fondsname |
GANÉ Value Event Fund C |
ISIN |
DE000A3ERNP9 |
Fondskategorie |
|
Stand |
25.04.2024 |
Anlagestrategie |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Bei mindestens 75 % des Teilgesellschaftsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der GANÉ Value Event Fund vereint die beiden Investmentstile Value Investing und EventOrientierung. Value Investing bedeutet aus Sicht des Fondsmanagements, durch den Kauf von Unternehmen mit sehr hoher Business-Qualität, gutem Management und einer attraktiven Bewertung fundamentale Risiken zu reduzieren. Die Event-Orientierung soll helfen, Marktpreisrisiken abzumildern, indem positive Ereignisse zur Wertsteigerung der Investments beitragen. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht, sich bietende Chancen ergreifen zu können. Durch die Kombination aus Value und Event soll das Risikoprofil des GANÉ Value Event Fund gegenüber einem reinen Aktieninvestment signifikant verringert und eine stabilere Wertentwicklung erreicht werden. Dieses Teilgesellschaftsvermögen bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne des Art. 8 der Offenlegungs-Verordnung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
Kapitalanlagegesellschaft |
Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement |
Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle (GANÉ Investment AG) |
Auflagedatum |
27.12.2023 |
Geschäftsjahr |
1. Februar - 31. Januar |
Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
Kurs |
101,76 EUR (25.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs |
103,46 EUR / 99,46 EUR |
Fondsvolumen |
212,25 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
|
Fondsdomizil |
Deutschland |
Fondswährung |
EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,70 %
|
Erfolgsabhängige Vergütung |
0,15 %
|
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
8
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Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)
|
Wertentwicklung
Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist
Länderallokation
USA |
|
34,32 % |
Deutschland |
|
29,44 % |
Schweiz |
|
9,73 % |
Niederlande |
|
5,22 % |
Irland |
|
4,90 % |
Jersey |
|
3,06 % |
Frankreich |
|
2,81 % |
Spanien |
|
2,81 % |
Dänemark |
|
1,78 % |
Nordic Investment Bank |
|
1,76 % |
Asset Allokation
Aktien |
|
51,18 % |
Staatsanleihen |
|
21,42 % |
Unternehmensanleihen |
|
12,17 % |
Finanzanleihen |
|
7,06 % |
Kasse |
|
4,11 % |
Supranationale Staatsanleihen |
|
3,98 % |
Weitere Anteile |
|
0,08 % |
Branchenallokation
Weitere Anteile |
|
49,53 % |
IT |
|
12,51 % |
Konsum, zyklisch |
|
11,01 % |
Finanzen |
|
8,97 % |
Industrie |
|
6,28 % |
Gesundheitswesen |
|
4,90 % |
Telekommunikationsdienste |
|
3,42 % |
Grundstoffe |
|
3,38 % |
Währungsallokation
EUR |
|
45,05 % |
USD |
|
37,00 % |
CHF |
|
9,78 % |
NOK |
|
3,32 % |
GBP |
|
3,06 % |
DKK |
|
1,79 % |
Laufzeiten
Weitere Anteile |
|
55,37 % |
1 - 3 Jahre |
|
22,67 % |
< 1 Jahr |
|
21,83 % |
3 - 5 Jahre |
|
0,13 % |