Stammdaten
| Fondsname | GANÉ Value Event Fund C |
|---|---|
| ISIN | DE000A3ERNP9 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds ist aktiv gemanagt und strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Er investiert in verschiedene Anlagegegenstände, wobei mindestens 75 % des Vermögens unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren ausgewählt werden. Der Fonds kombiniert Value Investing und Event-Orientierung, um fundamentale Risiken zu reduzieren und Marktpreisrisiken abzumildern. Im Aktienbereich wird auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt. Eine variable Liquiditätsreserve ermöglicht die Nutzung von Chancen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung. Derivate können zur Absicherung oder Erzielung höherer Wertzuwächse eingesetzt werden. Ziel ist es, durch die Kombination der Investmentstile das Risikoprofil zu verringern und eine stabilere Wertentwicklung zu erreichen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Dr. Uwe Rathausky, J. Henrik Muhle (GANÉ Investment AG) |
| Auflagedatum | 27.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Februar - 31. Januar |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 111,14 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 114,64 EUR / 99,46 EUR |
| Fondsvolumen | 1,10 Mrd. EUR (Stand: 30.05.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,62 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,67 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 39 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,52 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,42 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 10,25 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 7,26 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,22 % | -4,56 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -4,59 % | -6,50 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -6,13 % | -8,68 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 27.12.2023 - 30.06.2024 | 5,45% |
|---|---|
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 7,26% |
Top Holdings
| Prosus NV | 7,56 % | |
|---|---|---|
| Paycom Software | 5,03 % | |
| Ulta Beauty Inc | 4,97 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 4,22 % | |
| Ferguson Enterprises Inc | 3,78 % | |
| Sika AG | 3,73 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 3,57 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,37 % | |
| Hugo Boss | 3,32 % | |
| IONOS Group SE | 3,31 % |
Asset Allokation
| Aktien USA | 29,63 % | |
|---|---|---|
| Aktien Deutschland | 13,71 % | |
| Aktien Schweiz | 9,73 % | |
| Unternehmensanleihen | 9,15 % | |
| Aktien sonstige | 7,65 % | |
| Aktien Niederlande | 7,56 % | |
| Kasse | 6,95 % | |
| Staatsanleihen | 6,16 % | |
| Finanzanleihen | 5,63 % | |
| Supranationale Staatsanleihen | 3,76 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 31,73 % | |
|---|---|---|
| Konsum, zyklisch | 19,91 % | |
| Industrie | 11,66 % | |
| IT | 10,49 % | |
| Finanzen | 10,31 % | |
| Gesundheitswesen | 6,72 % | |
| Telekommunikation | 5,45 % | |
| Grundstoffe | 3,73 % |
Währungsallokation
| USD | 41,67 % | |
|---|---|---|
| EUR | 38,93 % | |
| CHF | 9,78 % | |
| NOK | 4,46 % | |
| DKK | 3,58 % | |
| SEK | 1,57 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Ratings
| Weitere Anteile | 75,30 % | |
|---|---|---|
| AAA | 5,90 % | |
| AA+ | 4,10 % | |
| BBB | 3,90 % | |
| NR | 3,00 % | |
| A | 2,50 % | |
| AA- | 2,00 % | |
| CCC+ | 1,30 % | |
| A+ | 1,00 % | |
| A- | 1,00 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 75,30 % | |
|---|---|---|
| < 1 Jahr | 12,59 % | |
| 1 - 3 Jahre | 8,83 % | |
| 3 - 5 Jahre | 3,28 % |