Stammdaten
| Fondsname | Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V |
|---|---|
| ISIN | DE000A3DV7T7 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 26.04.2024 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Juni - 31. Mai |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 52,53 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 55,01 EUR / 43,61 EUR |
| Fondsvolumen | 12,50 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,79 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist
Top Holdings
| Meta Platforms Inc. | 4,38 % | |
|---|---|---|
| KLA Corp. | 3,61 % | |
| Advanced Micro Devices | 3,38 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 2,85 % | |
| Waste Management, Inc. | 2,85 % | |
| ABBVIE INC. | 2,80 % | |
| Deere & Co | 2,42 % | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 2,38 % | |
| Fortinet, Inc. | 2,24 % | |
| BB Biotech AG | 2,08 % |
Länderallokation
| USA | 60,50 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 14,20 % | |
| Schweiz | 9,10 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Irland | 3,80 % | |
| Kanada | 2,10 % | |
| Norwegen | 2,00 % | |
| China | 1,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,50 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,50 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 5,50 % |
Branchenallokation
| Technologie | 30,30 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 18,80 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 14,20 % | |
| Weitere Anteile | 12,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 7,50 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,20 % | |
| Bau & Baustoffe | 3,50 % | |
| Chemikalien | 2,90 % | |
| Medien | 1,80 % |
Währungsallokation
| USD | 70,20 % | |
|---|---|---|
| EUR | 15,00 % | |
| CHF | 9,20 % | |
| NOK | 2,00 % | |
| HKD | 1,70 % | |
| DKK | 1,10 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |