Stammdaten
| Fondsname | Werte & Sicherheit - VUB Tenoris V |
|---|---|
| ISIN | DE000A3DV7T7 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Juni - 31. Mai |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 59,65 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 66,64 EUR / 43,61 EUR |
| Fondsvolumen | 16,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,79 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,64 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,53 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -7,17 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,38 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 18,62 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 10,66 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -5,86 % | -8,29 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -8,35 % | -11,81 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -11,15 % | -15,76 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.06.2023 - 01.07.2023 | 1,50% |
|---|---|
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 8,18% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 10,66% |
Top Holdings
| Berenberg Guardian I A | 5,08 % | |
|---|---|---|
| Palantir Technologies Inc. | 3,78 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,71 % | |
| Byd Co Ltd | 2,34 % | |
| Fortinet | 1,98 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 1,86 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 1,82 % | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 1,76 % | |
| Fortnox | 1,72 % | |
| Deutsche Boerse | 1,69 % |
Länderallokation
| USA | 54,80 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 10,90 % | |
| Weitere Anteile | 9,80 % | |
| Kaimaninseln | 8,40 % | |
| Schweiz | 5,10 % | |
| Niederlande | 3,20 % | |
| Frankreich | 2,40 % | |
| China | 2,30 % | |
| Schweden | 1,70 % | |
| Israel | 1,40 % |
Asset Allokation
| Aktien | 94,20 % | |
|---|---|---|
| Fonds | 5,10 % | |
| Kasse | 0,70 % |
Branchenallokation
| Technologie | 38,50 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 21,60 % | |
| Weitere Anteile | 10,40 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 8,70 % | |
| Finanzdienstleistungen | 5,50 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,00 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 3,20 % | |
| Medien | 2,70 % | |
| Reise und Freizeit | 2,70 % | |
| Telekommunikation | 2,70 % |
Währungsallokation
| USD | 65,50 % | |
|---|---|---|
| EUR | 16,70 % | |
| HKD | 7,30 % | |
| CHF | 5,10 % | |
| SEK | 1,70 % | |
| NOK | 1,40 % | |
| GBP | 1,20 % | |
| DKK | 1,10 % |