Stammdaten
| Fondsname |
Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V |
| ISIN |
DE000A3DV7R1 |
| Fondskategorie |
|
| Stand |
26.04.2024 |
| Anlagestrategie |
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird eine gleichgewichtete Aufteilung der Vermögenswerte von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Wertpapieren (Zertifikate), deren Wertentwicklung sich an der Preisentwicklung von Gold orientiert, angestrebt. Je nach Marktsituation können die Anteile variieren und über- bzw. untergewichtet werden, um in unterschiedlichen Marktlagen einen konstanten Ertrag zu erzielen. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement |
W & S Portfoliomanagement GmbH |
| Auflagedatum |
01.06.2023 |
| Geschäftsjahr |
1. Juni - 31. Mai |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Kurs |
53,49 EUR (26.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs |
54,30 EUR / 48,57 EUR |
| Fondsvolumen |
21,96 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
|
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Fondswährung |
EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 %
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
0,20 %
|
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 |
6
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| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Wertentwicklung
Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist
Länderallokation
| Deutschland |
|
49,20 % |
| Niederlande |
|
13,10 % |
| Weitere Anteile |
|
11,00 % |
| Irland |
|
10,30 % |
| Jersey |
|
7,80 % |
| Frankreich |
|
2,90 % |
| USA |
|
2,40 % |
| Luxemburg |
|
1,90 % |
| Dänemark |
|
1,40 % |
Asset Allokation
| Anleihen |
|
54,30 % |
| Zertifikate auf Rohstoffe |
|
31,70 % |
| Schatztitel |
|
9,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,80 % |
Währungsallokation
Laufzeiten
| < 1 Jahr |
|
10,10 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
9,20 % |
| 5 - 6 Jahre |
|
9,20 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
7,80 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
7,30 % |
| 6 - 7 Jahre |
|
5,70 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
5,50 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
5,30 % |
| 8 - 9 Jahre |
|
1,50 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
1,00 % |