Fondsname	Empureon Volatility One Fund R
ISIN	DE000A3D9GN9
Fondskategorie
Stand	25.04.2024
Anlagestrategie	Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert.
Kapitalanlagegesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondmanagement	Empureon Capital Management GmbH
Auflagedatum	31.07.2023
Geschäftsjahr	1. Januar - 31. Dezember
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Kurs	105,09 EUR (25.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs	105,09 EUR / 96,12 EUR
Fondsvolumen	371,10 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,50 %
Erfolgsabhängige Vergütung	0,15 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	6
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II	-

Wertentwicklung

Gemäß der EU-Richtlinie «MiFID» (Markets in Financial Instruments Directive) sowie deren Umsetzung in nationales Recht dürfen Angaben zur Wertentwicklung und die daraus folgende Risikoanalyse erst dann gemacht werden, wenn der Fonds seit mindestens 12 Monaten aufgelegt ist

Länderallokation

Deutschland		40,96 %
Frankreich		16,03 %
Belgien		11,42 %
Finnland		8,09 %
Niederlande		8,05 %
Österreich		8,03 %
Weitere Anteile		7,42 %

Asset Allokation

Renten		92,57 %
Fixed Income		6,48 %
Kasse		1,57 %

Währungsallokation

EUR		99,95 %
Weitere Anteile		0,05 %

Laufzeiten

0 - 1 Jahr		68,37 %
3 - 5 Jahre		10,49 %
1 - 3 Jahre		10,33 %
Weitere Anteile		7,43 %
5 - 7 Jahre		3,38 %