Stammdaten
| Fondsname | Meisterstück P |
|---|---|
| ISIN | DE000A3D5CJ4 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 25.04.2024 |
| Anlagestrategie | Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds, ETFs, Einzeltitel und Derivate investieren. Dauerhafte regionale oder branchenspezifische Schwerpunkte sind nicht geplant. Der Fonds soll flexibel und opportunistisch agieren können. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden. |
| Kapitalanlagegesellschaft | AXXION S.A. |
| Fondmanagement | Kieler Volksbank eG |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 107,72 EUR (25.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 109,31 EUR / 97,86 EUR |
| Fondsvolumen | 54,68 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,60 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,13 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -5,34 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 32 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,89 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,56 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,13 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 4,86 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 9,53 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,47 % | -2,09 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,13 % | -3,01 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -2,86 % | -4,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 10.02.2023 - 25.04.2023 | -0,58% |
|---|---|
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 9,53% |
Top Holdings
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV I Capitalisation | 9,43 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6,09 % | |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I | 5,03 % | |
| Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Euro | 4,29 % | |
| Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 3,83 % | |
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 3,68 % | |
| GANÉ Global Equity Fund B | 2,86 % | |
| La FranÃ@aise Cred.In. Act.au Port. IC EUR Acc. oN | 2,76 % | |
| DWS Floating Rate Notes LC | 2,53 % | |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD Acc | 2,50 % |
Länderallokation
| Unknown | 40,98 % | |
|---|---|---|
| Luxemburg | 26,75 % | |
| Deutschland | 14,97 % | |
| Irland | 10,66 % | |
| USA | 2,36 % | |
| Italien | 0,75 % | |
| Dänemark | 0,72 % | |
| Frankreich | 0,64 % | |
| Schweden | 0,52 % | |
| Niederlande | 0,35 % |
Asset Allokation
| Investmentfonds | 72,99 % | |
|---|---|---|
| Rentenfonds / Bonds | 19,25 % | |
| Unbekannt | 4,53 % | |
| Aktien | 1,94 % |
Branchenallokation
| Unknown | 56,44 % | |
|---|---|---|
| Sonstiges | 25,68 % | |
| Geschäfts- und öffentliche Dienstleistungen | 5,11 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,84 % | |
| Transportwesen | 1,61 % | |
| Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste | 0,89 % | |
| Automobile & Komponenten | 0,86 % | |
| Hardware & Ausrüstung | 0,83 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 0,59 % |
Währungsallokation
| EUR | 93,46 % | |
|---|---|---|
| USD | 5,25 % |