Stammdaten
Fondsname | UniZukunft Klima A |
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ISIN | DE000A2QFXR5 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in internationale Unternehmensanleihen und weltweite Aktien von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es, einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa 60 Prozent in internationale Unternehmensanleihen bzw. Green Bonds und circa 40 Prozent in weltweite Aktien an. Aktienanlagen dürfen maximal 45 Prozent des Fondsvermögens betragen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität gegenüber dem Vergleichsmaßstab zu erzielen sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.11.2021 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 46,55 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 49,96 EUR / 40,20 EUR |
Fondsvolumen | 455,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 2,00 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -4,33 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 26 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,77 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,34 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 1,67 | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 4,98 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Performance | 12,28 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,48 % | -2,09 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,05 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -2,91 % | -4,12 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.11.2021 - 26.03.2022 | -6,47% |
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26.03.2022 - 26.03.2023 | -8,75% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 12,28% |
Top Holdings
Microsoft Corporation | 2,52 % | |
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NVIDIA Corporation | 1,71 % | |
Alphabet Inc. | 1,25 % | |
Eli Lilly and Company | 1,22 % | |
Apple Inc. | 1,15 % | |
ServiceNow Inc. | 1,05 % | |
ASM International NV | 1,03 % | |
Merck & Co. Inc. | 1,02 % | |
Micron Technology Inc. | 0,97 % | |
Ecolab Inc. | 0,96 % |
Länderallokation
Europa | 51,09 % | |
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Nordamerika | 36,07 % | |
Asien/Pazifik | 7,54 % | |
Emerging Markets | 2,21 % |
Asset Allokation
Rentenorientierte Anlagen | 56,57 % | |
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Aktienorientierte Anlagen | 40,34 % | |
Liquidität | 3,09 % |
Branchenallokation
IT | 11,27 % | |
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Gesundheitswesen | 6,31 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,65 % | |
Industrie | 4,12 % | |
Finanzwesen | 3,96 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,37 % | |
Telekommunikationsdienste | 2,87 % | |
Basiskonsumgüter | 2,30 % | |
Immobilien | 1,14 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,33 % |
Währungsallokation
Euro | 65,76 % | |
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US-Dollar | 26,69 % | |
Japanische Yen | 2,31 % | |
Schweizer Franken | 1,55 % | |
Hongkong-Dollar | 0,99 % | |
Norwegische Kronen | 0,76 % | |
Kanadische Dollar | 0,66 % | |
Dänische Kronen | 0,65 % | |
Sonstige | 0,62 % |
Ratings
BBB+ bis BBB- | 26,61 % | |
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A+ bis A- | 20,20 % | |
AA+ bis AA- | 5,56 % | |
BB+ bis BB- | 4,01 % | |
AAA | 0,13 % | |
B+ bis B- | 0,07 % | |
Kein Rating | 0,01 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 14,04 % | |
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7 bis 10 Jahre | 12,52 % | |
5 bis 7 Jahre | 10,73 % | |
> 10 Jahre | 9,77 % | |
1 bis 3 Jahre | 8,41 % | |
0 bis 1 Jahr | 1,10 % |