Stammdaten

Fondsname UniZukunft Klima A
ISIN DE000A2QFXR5
Fondskategorie Mischfonds
Stand 26.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in internationale Unternehmensanleihen und weltweite Aktien von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es, einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa 60 Prozent in internationale Unternehmensanleihen bzw. Green Bonds und circa 40 Prozent in weltweite Aktien an. Aktienanlagen dürfen maximal 45 Prozent des Fondsvermögens betragen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität gegenüber dem Vergleichsmaßstab zu erzielen sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich.
Kapitalanlagegesellschaft Union Investment Privatfonds GmbH
Fondmanagement Union Investment Gruppe
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 46,55 EUR (26.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 49,96 EUR / 40,20 EUR
Fondsvolumen 455,77 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 2,00 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,00 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 9
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -4,33 % n.v. n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 26 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 4,77 % n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust -2,34 % n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,67 n.v. n.v. n.v.
Volatilität 4,98 % n.v. n.v. n.v.
Performance 12,28 % n.v. n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -1,48 % -2,09 %
99,0 % Konfidenzniveau -2,15 % -3,05 %
99,9 % Konfidenzniveau -2,91 % -4,12 %

Rollierende Wertentwicklung

01.11.2021 - 26.03.2022 -6,47%
26.03.2022 - 26.03.2023 -8,75%
26.03.2023 - 26.03.2024 12,28%

Top Holdings

Microsoft Corporation 2,52 %
NVIDIA Corporation 1,71 %
Alphabet Inc. 1,25 %
Eli Lilly and Company 1,22 %
Apple Inc. 1,15 %
ServiceNow Inc. 1,05 %
ASM International NV 1,03 %
Merck & Co. Inc. 1,02 %
Micron Technology Inc. 0,97 %
Ecolab Inc. 0,96 %

Länderallokation

Europa 51,09 %
Nordamerika 36,07 %
Asien/Pazifik 7,54 %
Emerging Markets 2,21 %

Asset Allokation

Rentenorientierte Anlagen 56,57 %
Aktienorientierte Anlagen 40,34 %
Liquidität 3,09 %

Branchenallokation

IT 11,27 %
Gesundheitswesen 6,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter 4,65 %
Industrie 4,12 %
Finanzwesen 3,96 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 3,37 %
Telekommunikationsdienste 2,87 %
Basiskonsumgüter 2,30 %
Immobilien 1,14 %
Versorgungsbetriebe 0,33 %

Währungsallokation

Euro 65,76 %
US-Dollar 26,69 %
Japanische Yen 2,31 %
Schweizer Franken 1,55 %
Hongkong-Dollar 0,99 %
Norwegische Kronen 0,76 %
Kanadische Dollar 0,66 %
Dänische Kronen 0,65 %
Sonstige 0,62 %

Ratings

BBB+ bis BBB- 26,61 %
A+ bis A- 20,20 %
AA+ bis AA- 5,56 %
BB+ bis BB- 4,01 %
AAA 0,13 %
B+ bis B- 0,07 %
Kein Rating 0,01 %

Laufzeiten

3 bis 5 Jahre 14,04 %
7 bis 10 Jahre 12,52 %
5 bis 7 Jahre 10,73 %
> 10 Jahre 9,77 %
1 bis 3 Jahre 8,41 %
0 bis 1 Jahr 1,10 %