Stammdaten
| Fondsname | KinderZukunftsFonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXK0 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.04.2024 |
| Anlagestrategie | KinderZukunftsFonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in internationale Aktien und Renten investiert. Darüber hinaus wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarkinstrumente investiert. Der KinderZukunftsFonds investiert derzeit 55 Prozent bis 80 Prozent in Aktien.Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an den Kriterien, die die Kindernothilfe e.V. formuliert hat. Förderung von Kindern und Jugendlichen, Bildung, Erziehung, Umweltschutz und die Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Kriterien orientieren. Weitere Kriterien sind die von UNICEF, Save the Children und dem Global Compact erarbeiteten Grundsätze zum Schutz und zur Förderung von Kinderrechten durch Unternehmen sowie die Förderung einer lebenswerten Zukunft für Kinder. Ebenso zählt hierzu auch ein positiver Beitrag zur Achtung der Kinderrechte durch Staaten, der durch die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Förderung von Familien, z. B. Mutterschutz und Kindergeld, gesetzt wird (Governance). Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsindex, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 44,77 EUR (19.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 48,52 EUR / 37,13 EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -6,07 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 24 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,29 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,07 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 7,63 % | n.v. | n.v. | n.v. |
| Performance | 12,29 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,32 % | -3,28 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,34 % | -4,73 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,49 % | -6,35 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 03.05.2021 - 19.04.2022 | -2,84% |
|---|---|
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -6,08% |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 12,29% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 4,03 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 2,62 % | |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 2,14 % | |
| Schneider Electric SE | 2,01 % | |
| ASML Holding NV | 1,93 % | |
| SAP SE | 1,86 % | |
| Eaton Corporation Plc. | 1,84 % | |
| EssilorLuxottica S.A. | 1,82 % | |
| Ecolab Inc. | 1,81 % | |
| Lam Research Corporation | 1,76 % |
Länderallokation
| Europa | 47,32 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 39,37 % | |
| Asien/Pazifik | 8,48 % | |
| Emerging Markets | 2,11 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 69,22 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 28,05 % | |
| Liquidität | 2,73 % |
Branchenallokation
| IT | 22,55 % | |
|---|---|---|
| Industrie | 11,29 % | |
| Finanzwesen | 10,66 % | |
| Gesundheitswesen | 8,94 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,89 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,04 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,65 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,32 % | |
| Immobilien | 1,41 % | |
| Energie | 0,75 % |
Währungsallokation
| Euro | 46,71 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 38,59 % | |
| Japanische Yen | 6,21 % | |
| Schweizer Franken | 1,81 % | |
| Hongkong-Dollar | 1,61 % | |
| Britische Pfund | 1,39 % | |
| Dänische Kronen | 1,28 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,21 % | |
| Sonstige | 1,19 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 13,43 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 6,98 % | |
| AAA | 4,00 % | |
| BB+ bis BB- | 1,68 % | |
| AA+ bis AA- | 1,45 % | |
| B+ bis B- | 0,48 % | |
| Kein Rating | 0,03 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 8,90 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 7,20 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 3,71 % | |
| 1 bis 3 Jahre | 3,59 % | |
| > 10 Jahre | 3,42 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,21 % |