Stammdaten
| Fondsname | KinderZukunftsFonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXK0 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | KinderZukunftsFonds ist ein Mischfonds, der überwiegend in internat. Aktien und Renten investiert. Darüber hinaus wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarkinstrumente (GMI) investiert. Der KinderZukunftsFonds investiert derzeit 55 bis 80% in Aktien. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen und gegenwärtigen Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und GMI auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zu Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an den Kriterien, die die Kindernothilfe e.V. formuliert hat. Förderung von Kindern und Jugendlichen, Bildung, Erziehung, Umweltschutz und die Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Kriterien orientieren. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, GMI und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsindex, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 03.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 47,29 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 50,35 EUR / 37,13 EUR |
| Fondsvolumen | 137,53 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -14,26 % | -14,26 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,37 % | 7,66 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,44 % | -5,72 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,40 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11,71 % | 9,98 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 0,55 % | 22,39 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,78 % | -5,34 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,56 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,11 % | -10,05 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 03.05.2021 - 30.06.2021 | 3,04% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -14,17% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 4,50% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 16,47% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 0,55% |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 5,31 % | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 4,09 % | |
| SAP SE | 2,16 % | |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München | 2,11 % | |
| EssilorLuxottica S.A. | 1,92 % | |
| Ecolab Inc. | 1,79 % | |
| AXA S.A. | 1,68 % | |
| Progressive Corporation | 1,67 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 1,48 % | |
| VISA Inc. | 1,47 % |
Länderallokation
| Europa | 43,29 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 42,89 % | |
| Asien/Pazifik | 6,82 % | |
| Emerging Markets | 4,44 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 71,62 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 25,82 % | |
| Liquidität | 2,56 % |
Branchenallokation
| IT | 20,74 % | |
|---|---|---|
| Finanzwesen | 17,10 % | |
| Industrie | 8,21 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,09 % | |
| Gesundheitswesen | 5,48 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,82 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,49 % | |
| Immobilien | 2,15 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,74 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,78 % |
Währungsallokation
| Euro | 43,69 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 42,73 % | |
| Japanische Yen | 3,71 % | |
| Hongkong-Dollar | 2,53 % | |
| Schweizer Franken | 2,01 % | |
| Britische Pfund | 1,92 % | |
| Taiwan-Dollar | 1,48 % | |
| Sonstige | 1,22 % | |
| Südafr. Rand | 0,70 % |
Ratings
| BBB+ bis BBB- | 12,98 % | |
|---|---|---|
| A+ bis A- | 4,30 % | |
| AAA | 3,20 % | |
| AA+ bis AA- | 2,91 % | |
| BB+ bis BB- | 1,72 % | |
| B+ bis B- | 0,66 % | |
| Kein Rating | 0,05 % |
Laufzeiten
| 1 bis 3 Jahre | 7,76 % | |
|---|---|---|
| 7 bis 10 Jahre | 5,06 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 4,25 % | |
| > 10 Jahre | 3,59 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 3,37 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,75 % |