Stammdaten
| Fondsname | UniRBA Duo Nachhaltig |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PR6H7 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2025 |
| Anlagestrategie | In diesen Spezialfonds kann exklusiv und mittelbar nur über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile. Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. Bei der Auswahl der Emittenten werden ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt. In Aufwärtstrends soll der Fonds am weltweiten Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente. Derzeit kommen vor allem Futures auf den Index MSCI World ESG Leaders in Euro zum Einsatz. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Indexzusammensetzung nach Kriterien von MSCI erfolgt. Es werden, folgend der MSCI-Logik, Unternehmen mit einer hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Performance (ESG) im Branchenvergleich ausgewählt. In welchem Trend sich der weltweite Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich nach zwei Indikatoren bestimmt. Der erste Indikator liefert ein Signal, wenn der 38-Tage-Durchschnitt des Index MSCI World ESG Leaders in Euro um mehr als 1 Prozent über (positiv) beziehungsweise unter (negativ) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell). Der zweite Indikator liefert ein Signal, wenn der Index ISM Manufacturing PMI SA mit einem Wert von 50 oder höher (positiv) oder unter 50 (negativ) veröffentlicht wird. In Abhängigkeit von beiden Indikatoren wird der Grad, mit dem der Fonds möglichst an den Aktienmärkten partizipieren soll, festgelegt: Beide Indikatoren positiv = 100% Partizipation; einer der beiden Indikatoren positiv = 50% Partizipation; beide Indikatoren negativ = keine Partizipation. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 134,91 EUR (24.04.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 159,15 EUR / 97,36 EUR |
| Fondsvolumen | 126,82 Mio. EUR (Stand: 24.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -15,77 % | -15,77 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,83 % | 5,26 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -8,56 % | -8,56 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,78 | -0,23 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11,95 % | 10,56 % | n.v. | n.v. |
| Performance | -6,54 % | 0,26 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,02 % | -5,68 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,65 % | -7,99 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,47 % | -10,57 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.07.2020 - 24.04.2021 | 22,35% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 9,98% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,30% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 12,09% |
| 24.04.2024 - 24.04.2025 | -6,54% |
Top Holdings
| 4.250 % Sartorius Finance B.V. Reg.S. v.23(2026) | 3,04 % | |
|---|---|---|
| 2.929 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 2,99 % | |
| 1.875 % Eurogrid GmbH EMTN Reg.S. v.15(2025) | 2,98 % | |
| 2.100 % Danaher Corporation v.20(2026) | 2,96 % | |
| 3.385 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) | 2,69 % | |
| 2.961 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,61 % | |
| 3.196 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. FRN v.23(2026) | 2,33 % | |
| 3.850 % Italien Reg.S. v.23(2026) | 2,29 % | |
| 3.019 % Toyota Fin Australia Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,24 % | |
| 0.000 % Belgien v.24(2025) | 2,23 % |
Länderallokation
| Europa | 16,69 % | |
|---|---|---|
| Japan | 6,85 % | |
| Sonstige | 2,92 % | |
| Nordamerika | 1,00 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 91,89 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 9,25 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 100,60 % |
|---|
Ratings
| A+ bis A- | 45,85 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 27,45 % | |
| AA+ bis AA- | 17,97 % | |
| AAA | 0,62 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 56,05 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 32,99 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 2,85 % |