Stammdaten
Fondsname | Werte Fonds Münsterland Nachhaltig |
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ISIN | DE000A2PPKC5 |
Fondskategorie | Mischfonds |
Stand | 26.03.2024 |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird zu mindestens 75 Prozent in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden unter anderem Ausschlusskriterien festgelegt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 30 und maximal 70 Prozent direkt oder indirekt in Aktien. Darüber hinaus wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen weltweiter Aussteller investiert. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben angelegt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Eine Beimischung in Rohstoffe (beispielsweise Gold) ist möglich. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsindex, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
Auflagedatum | 01.10.2020 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Kurs | 49,49 EUR (26.03.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 51,59 EUR / 41,42 EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -5,12 % | -19,71 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 34 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 4,73 % | 5,83 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,04 % | -6,02 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 2,13 | 0,04 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 5,90 % | 7,83 % | n.v. | n.v. |
Performance | 16,72 % | 3,95 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -1,73 % | -2,45 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -2,53 % | -3,58 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -3,42 % | -4,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
01.10.2020 - 26.03.2021 | 5,80% |
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26.03.2021 - 26.03.2022 | -1,28% |
26.03.2022 - 26.03.2023 | -9,79% |
26.03.2023 - 26.03.2024 | 16,72% |
Top Holdings
BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund | 5,98 % | |
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 5,09 % | |
UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 4,48 % | |
LRI OptoFlex | 3,90 % | |
Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 3,85 % | |
Microsoft Corporation | 3,40 % | |
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund | 2,91 % | |
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 1,96 % | |
NVIDIA Corporation | 1,94 % | |
Alphabet Inc. | 1,75 % |
Länderallokation
Nordamerika | 38,38 % | |
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Europa | 37,61 % | |
Global | 9,96 % | |
Asien/Pazifik | 6,69 % | |
Emerging Markets | 3,35 % |
Asset Allokation
Aktienorientierte Anlagen | 52,62 % | |
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Rentenorientierte Anlagen | 36,04 % | |
Sonstige | 4,70 % | |
Liquidität | 3,87 % | |
Rohstoffe | 2,78 % |
Branchenallokation
IT | 13,76 % | |
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Gesundheitswesen | 7,80 % | |
Finanzwesen | 6,98 % | |
Industrie | 6,25 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,12 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 2,08 % | |
Telekommunikationsdienste | 2,00 % | |
Basiskonsumgüter | 1,47 % | |
Immobilien | 1,22 % | |
Versorgungsbetriebe | 0,87 % |
Währungsallokation
Euro | 56,59 % | |
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US-Dollar | 33,36 % | |
Japanische Yen | 4,77 % | |
Britische Pfund | 2,63 % | |
Dänische Kronen | 0,74 % | |
Kanadische Dollar | 0,57 % | |
Sonstige | 0,53 % | |
Taiwan-Dollar | 0,45 % | |
Australische Dollar | 0,35 % |
Ratings
Kein Rating | 16,78 % | |
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BBB+ bis BBB- | 6,48 % | |
AAA | 5,31 % | |
AA+ bis AA- | 4,08 % | |
A+ bis A- | 2,54 % | |
BB+ bis BB- | 0,61 % | |
B+ bis B- | 0,24 % |
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre | 6,04 % | |
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5 bis 7 Jahre | 4,60 % | |
1 bis 3 Jahre | 3,54 % | |
7 bis 10 Jahre | 3,29 % | |
> 10 Jahre | 0,96 % | |
0 bis 1 Jahr | 0,83 % |