Stammdaten
| Fondsname | Werte Fonds Münsterland Zukunft |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PPKC5 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds investiert derzeit zu min. 30 und max. 70 % direkt oder indirekt in Aktien. Darüber hinaus wird in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen weltweiter Aussteller investiert. Bis zu 75 % des Fondsvermögens (FV) kann in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 20 % des FV können in Bankguthaben angelegt werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 % des FV investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Eine Beimischung in Rohstoffe (beispielsweise Gold) ist möglich. Mindestens 80 % des FV werden in Vermögensgegenstände investiert, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb dieser Vermögensgegenstände werden Ausschlusskriterien festgelegt. Daran anschließend werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten der Emittenten von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative und systematische Nachhaltigkeitsanalyse durchgeführt. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsindex, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 51,54 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 54,30 EUR / 41,42 EUR |
| Fondsvolumen | 75,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,90 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -11,97 % | -11,97 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,06 % | 5,83 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,90 % | -5,48 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,13 | 0,46 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,33 % | 7,56 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 1,70 % | 20,70 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,67 % | -3,77 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,78 % | -5,35 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,03 % | -7,12 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 01.10.2020 - 30.06.2021 | 7,29% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -11,56% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,79% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 14,35% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | 1,70% |
Top Holdings
| BNY Mellon Global Funds PLC-Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund | 6,10 % | |
|---|---|---|
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI | 5,77 % | |
| UniNachhaltig Unternehmensanleihen A | 4,28 % | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig | 3,86 % | |
| Microsoft Corporation | 3,28 % | |
| European Specialist Investment Funds-M&G Sustainable European Credit Investment | 2,66 % | |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | 2,33 % | |
| UniInstitutional Global Convertibles Sustainable EUR A | 2,03 % | |
| Apple Inc. | 1,74 % | |
| NVIDIA Corporation | 1,49 % |
Länderallokation
| Nordamerika | 35,53 % | |
|---|---|---|
| Europa | 35,08 % | |
| Global | 19,76 % | |
| Asien/Pazifik | 3,12 % | |
| Emerging Markets | 2,37 % |
Asset Allokation
| Aktienorientierte Anlagen | 45,67 % | |
|---|---|---|
| Rentenorientierte Anlagen | 40,81 % | |
| Liquidität | 4,01 % | |
| Rohstoffe | 2,47 % |
Branchenallokation
| Finanzwesen | 10,62 % | |
|---|---|---|
| IT | 10,30 % | |
| Industrie | 4,97 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,83 % | |
| Gesundheitswesen | 3,81 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 3,68 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,51 % | |
| Telekommunikationsdienste | 1,23 % | |
| Immobilien | 0,75 % | |
| Versorgungsbetriebe | 0,61 % |
Währungsallokation
| Euro | 60,75 % | |
|---|---|---|
| US-Dollar | 28,84 % | |
| Britische Pfund | 2,90 % | |
| Japanische Yen | 2,77 % | |
| Schweizer Franken | 1,27 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,93 % | |
| Kanadische Dollar | 0,81 % | |
| Sonstige | 0,08 % | |
| Australische Dollar | 0,06 % |
Ratings
| Kein Rating | 19,79 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 6,30 % | |
| AA+ bis AA- | 5,65 % | |
| AAA | 4,81 % | |
| A+ bis A- | 3,29 % | |
| BB+ bis BB- | 0,69 % | |
| B+ bis B- | 0,26 % |
Laufzeiten
| 3 bis 5 Jahre | 7,04 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 4,86 % | |
| 5 bis 7 Jahre | 3,12 % | |
| 7 bis 10 Jahre | 2,73 % | |
| 0 bis 1 Jahr | 1,84 % | |
| > 10 Jahre | 1,45 % |