Stammdaten

Fondsname LF - Green Dividend World R
ISIN DE000A2PMXF8
Fondskategorie
Stand 18.04.2024
Anlagestrategie Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem MSCI ACWI ESG Universal Index zusammen. Dabei investiert der Fonds in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondmanagement Axel Brosey
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 1. Oktober - 30. September
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 56,92 EUR (18.04.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 66,89 EUR / 39,26 EUR
Fondsvolumen 58,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,70 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,15 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 9
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -8,77 % -20,23 % n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 74 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 3,79 % 6,98 % n.v. n.v.
Maximaler Verlust -2,88 % -8,95 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 0,01 0,08 n.v. n.v.
Volatilität 8,28 % 11,08 % n.v. n.v.
Performance 3,99 % 6,93 % n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -2,63 % -3,73 %
99,0 % Konfidenzniveau -3,75 % -5,30 %
99,9 % Konfidenzniveau -5,00 % -7,07 %

Rollierende Wertentwicklung

02.12.2019 - 18.04.2020 -7,54%
18.04.2020 - 18.04.2021 33,43%
18.04.2021 - 18.04.2022 6,71%
18.04.2022 - 18.04.2023 -3,64%
18.04.2023 - 18.04.2024 3,99%

Top Holdings

Merck & Co Inc 5,33 %
Novo Nordisk 4,51 %
AstraZeneca, Plc 4,35 %
Taiwan Semiconductor 4,30 %
Microsoft Corp. 4,22 %
NOS SGPS SA 4,21 %
Hannover Rück SE 3,76 %
Colgate-Palmolive 3,69 %
Mastercard Inc. Class A 3,63 %
Church & Dwight 3,13 %

Länderallokation

USA 32,90 %
Vereinigtes Königreich 13,31 %
Skandinavien 10,31 %
Deutschland 6,74 %
Irland 5,87 %
Portugal 5,40 %
Kanada 4,82 %
Frankreich 4,54 %
Taiwan 4,30 %
Niederlande 4,05 %

Asset Allokation

Aktien 96,24 %
Kasse 3,76 %

Branchenallokation

IT 22,37 %
Gesundheitswesen 19,34 %
Basiskonsumgüter 16,88 %
Industrie 12,39 %
Telekommunikationsdienste 8,23 %
Finanzwesen 7,39 %
Versorger 5,27 %
Weitere Anteile 3,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter 3,18 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,18 %

Währungsallokation

USD 44,47 %
EUR 28,30 %
GBP 11,25 %
DKK 8,46 %
CAD 4,82 %
JPY 2,49 %
Weitere Anteile 0,21 %