Stammdaten
Fondsname | LF - Green Dividend World R |
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ISIN | DE000A2PMXF8 |
Fondskategorie | |
Stand | 18.04.2024 |
Anlagestrategie | Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem MSCI ACWI ESG Universal Index zusammen. Dabei investiert der Fonds in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondmanagement | Axel Brosey |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kurs | 56,92 EUR (18.04.2024) |
Höchstkurs / Tiefstkurs | 66,89 EUR / 39,26 EUR |
Fondsvolumen | 58,10 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Max Drawdown | -8,77 % | -20,23 % | n.v. | n.v. |
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 74 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn | 3,79 % | 6,98 % | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust | -2,88 % | -8,95 % | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 0,01 | 0,08 | n.v. | n.v. |
Volatilität | 8,28 % | 11,08 % | n.v. | n.v. |
Performance | 3,99 % | 6,93 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
10 Tage | 20 Tage | |
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95,0 % Konfidenzniveau | -2,63 % | -3,73 % |
99,0 % Konfidenzniveau | -3,75 % | -5,30 % |
99,9 % Konfidenzniveau | -5,00 % | -7,07 % |
Rollierende Wertentwicklung
02.12.2019 - 18.04.2020 | -7,54% |
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18.04.2020 - 18.04.2021 | 33,43% |
18.04.2021 - 18.04.2022 | 6,71% |
18.04.2022 - 18.04.2023 | -3,64% |
18.04.2023 - 18.04.2024 | 3,99% |
Top Holdings
Merck & Co Inc | 5,33 % | |
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Novo Nordisk | 4,51 % | |
AstraZeneca, Plc | 4,35 % | |
Taiwan Semiconductor | 4,30 % | |
Microsoft Corp. | 4,22 % | |
NOS SGPS SA | 4,21 % | |
Hannover Rück SE | 3,76 % | |
Colgate-Palmolive | 3,69 % | |
Mastercard Inc. Class A | 3,63 % | |
Church & Dwight | 3,13 % |
Länderallokation
USA | 32,90 % | |
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Vereinigtes Königreich | 13,31 % | |
Skandinavien | 10,31 % | |
Deutschland | 6,74 % | |
Irland | 5,87 % | |
Portugal | 5,40 % | |
Kanada | 4,82 % | |
Frankreich | 4,54 % | |
Taiwan | 4,30 % | |
Niederlande | 4,05 % |
Asset Allokation
Aktien | 96,24 % | |
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Kasse | 3,76 % |
Branchenallokation
IT | 22,37 % | |
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Gesundheitswesen | 19,34 % | |
Basiskonsumgüter | 16,88 % | |
Industrie | 12,39 % | |
Telekommunikationsdienste | 8,23 % | |
Finanzwesen | 7,39 % | |
Versorger | 5,27 % | |
Weitere Anteile | 3,77 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,18 % |
Währungsallokation
USD | 44,47 % | |
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EUR | 28,30 % | |
GBP | 11,25 % | |
DKK | 8,46 % | |
CAD | 4,82 % | |
JPY | 2,49 % | |
Weitere Anteile | 0,21 % |