Stammdaten
| Fondsname | LF - Green Dividend World R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PMXF8 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien von Unternehmen aus dem MSCI ACWI ESG Universal Index zusammen. Dabei investiert der Fonds in fundamental ausgewählte, dividendenstarke Unternehmen weltweit. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer ökologischer Ziele, abgeleitet aus den im Jahr 2015 verabschiedeten 17 UN Sustainable Development Goals, leisten wollen. Es soll über alle Marktkapitalisierungen hinweg investiert werden. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind Marktpositionierung, Gewinn- und Cashflow-Potential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich ausschließlich aus der Auswahl der Einzeltitel. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | Axel Brosey |
| Auflagedatum | 02.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 50,56 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 66,89 EUR / 39,26 EUR |
| Fondsvolumen | 38,34 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,15 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -21,28 % | -21,28 % | -21,28 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,39 % | 6,98 % | 10,56 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -8,00 % | -8,95 % | -8,95 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -1,18 | -0,24 | 0,30 | n.v. |
| Volatilität | 12,52 % | 10,83 % | 11,58 % | n.v. |
| Performance | -12,42 % | 0,95 % | 26,38 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,22 % | -5,97 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,90 % | -8,34 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,78 % | -11,00 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 29,98% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,69% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 5,24% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 9,53% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -12,42% |
Top Holdings
| Hannover Rück | 4,94 % | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,44 % | |
| Church & Dwight | 4,11 % | |
| Procter & Gamble | 3,92 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,78 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,56 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,16 % | |
| ASM International | 3,14 % | |
| CME Group | 2,99 % | |
| LOreal S.A. | 2,93 % |
Länderallokation
| USA | 38,67 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 15,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,16 % | |
| Frankreich | 6,63 % | |
| Deutschland | 6,39 % | |
| Dänemark | 6,17 % | |
| Japan | 5,61 % | |
| Schweiz | 4,54 % | |
| Taiwan | 4,44 % | |
| Niederlande | 3,14 % |
Asset Allokation
| Aktien | 92,12 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 7,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,16 % | |
| Bezugsrechte | 0,03 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 20,12 % | |
|---|---|---|
| Finanzwerte | 16,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 15,93 % | |
| Gesundheitswesen | 13,77 % | |
| Industrie | 10,39 % | |
| Weitere Anteile | 7,89 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 6,08 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 4,19 % | |
| Versorger | 2,89 % | |
| Immobilien | 2,72 % |
Währungsallokation
| USD | 49,73 % | |
|---|---|---|
| EUR | 24,60 % | |
| GBP | 9,20 % | |
| DKK | 6,21 % | |
| JPY | 5,64 % | |
| CHF | 4,62 % |