Stammdaten

Fondsname LF Sustainable Yield Opportunities R
ISIN DE000A2PB6F9
Fondskategorie
Stand 27.03.2024
Anlagestrategie Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen zusammen. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen mit dem Fokus auf Opportunitäten und Sondersituationen. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent-Convertible-Bonds (CoCoBonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Senior- und Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten. Die Selektion basiert ausschließlich auf einem bottom-up-Prozess, der fehlbewertete Anleihen mithilfe traditioneller Anleiheanalyse identifizieren soll, die ein attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen sollen. Dabei stehen die intensive Analyse der Anleihebedingungen, die Bonität des Emittentens und die aktuellen Rahmenbedingungen der Regulatorik im Mittelpunkt. Der Erwerb von Aktien ist nicht zulässig. Der Fondsmanager kann jedoch vorübergehend Aktien im Rahmen der Ausübung von Rechten bzw. Pflichten aus Wandel- und Optionsanleihen sowie Co-tingent- Convertible-Bonds (CoCo-Bonds) erwerben. Diese durch Andienung erhaltenen Aktien müssen nach Lieferung veräußert werden. Sollten die angedienten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung unterliegen, müssen diese nach Aufhebung der Veräußerungsbeschränkung veräußert werden. Die Investition in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities ist ausgeschlossen. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Auflagedatum 02.04.2019
Geschäftsjahr 1. April - 31. März
Ertragsverwendung Ausschüttend
Kurs 49,88 EUR (27.03.2024)
Höchstkurs / Tiefstkurs 54,52 EUR / 44,06 EUR
Fondsvolumen 145,46 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 1,10 %
Erfolgsabhängige Vergütung 0,15 %
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 8
Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c)

Wertentwicklung

Kennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Max Drawdown -0,58 % -14,16 % n.v. n.v.
Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen 13 498 n.v. n.v.
Maximaler Gewinn 2,03 % 3,58 % n.v. n.v.
Maximaler Verlust -0,50 % -5,32 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio 4,18 0,00 n.v. n.v.
Volatilität 1,36 % 2,97 % n.v. n.v.
Performance 9,52 % 3,82 % n.v. n.v.

Value at Risk

10 Tage 20 Tage
95,0 % Konfidenzniveau -0,45 % -0,63 %
99,0 % Konfidenzniveau -0,68 % -0,96 %
99,9 % Konfidenzniveau -0,94 % -1,32 %

Rollierende Wertentwicklung

02.04.2019 - 27.03.2020 -7,78%
27.03.2020 - 27.03.2021 20,62%
27.03.2021 - 27.03.2022 -0,90%
27.03.2022 - 27.03.2023 -4,35%
27.03.2023 - 27.03.2024 9,52%

Länderallokation

Weitere Anteile 25,31 %
Deutschland 16,13 %
Vereinigtes Königreich 14,76 %
Italien 11,49 %
Niederlande 8,25 %
Frankreich 6,33 %
Luxemburg 6,10 %
Irland 4,58 %
Österreich 3,67 %
USA 3,38 %

Asset Allokation

Renten 93,21 %
Kasse 6,53 %
Weitere Anteile 0,26 %

Währungsallokation

EUR 99,68 %
Weitere Anteile 0,32 %

Laufzeiten

3 - 5 Jahre 28,13 %
0 - 1 Jahr 21,14 %
1 - 3 Jahre 14,13 %
30 Jahre + 10,01 %
5 - 7 Jahre 8,06 %
Weitere Anteile 6,78 %
15 - 30 Jahre 5,52 %
7 - 10 Jahre 3,19 %
10 - 15 Jahre 3,04 %