Stammdaten
| Fondsname | LF - European Hidden Champions - Anteilklasse R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PB598 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fondsmanager investiert zu mindestens 51% in Wertpapieren und / oder Geldmarktinstrumenten von Ausstellern mit Sitz in Europa und / oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") angelegt werden. Der Fondsmanager strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen, der sich unter anderem am Marktanteil innerhalb des Sektors, Patentrechten und an Investitionen in Forschung und Entwicklung bemisst. Um etwaige Marktineffizienzen nutzen zu können, soll großer Wert auf Unternehmensbesuche gelegt werden. Dabei ist geplant Chancen und Risiken mit der Unternehmensführung detailliert zu analysiert, um einen tiefgründigen Einblick in die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens zu erlangen. Der Auswahlprozess der Titel ist dabei auf fundamentale Faktoren ausgerichtet. Entscheidend bei der Einzeltitelselektion sind die Kriterien Marktpositionierung, Gewinnpotential, Bilanzpotential, Bewertung und Managementqualität. Die regionale und sektorale Zusammensetzung des Fonds ergibt sich "Bottom-Up". Der regionale Fokus des Fonds liegt auf europäischen Aktien, wobei hier schwerpunktmäßig die deutschsprachige Region sowie Skandinavien im Vordergrund stehen sollten. Aufgrund der wachstumsorientierung stehen vor allem die Sektoren Industrie, Technologie und Gesundheitswesen im Fokus. Der Fondsmanager kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Auflagedatum | 02.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. April - 31. März |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 70,29 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 110,70 EUR / 45,14 EUR |
| Fondsvolumen | 50,77 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,70 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,20 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -18,12 % | -49,06 % | -50,08 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 147 | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 12,65 % | 12,65 % | 17,24 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -6,96 % | -14,59 % | -14,59 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,03 | -0,70 | 0,33 | n.v. |
| Volatilität | 14,15 % | 18,26 % | 18,98 % | n.v. |
| Performance | 4,52 % | -31,16 % | 39,33 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,53 % | -6,41 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -6,44 % | -9,10 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,57 % | -12,13 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 12,93% |
|---|---|
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 79,71% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -26,42% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -10,81% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 3,65% |
Top Holdings
| DO + CO AG | 4,77 % | |
|---|---|---|
| JDC Group AG | 4,53 % | |
| Ashtead Group | 3,21 % | |
| Nordhealth | 3,16 % | |
| Saf-holland | 3,09 % | |
| CRH PLC | 2,40 % | |
| Redcare Pharmacy | 2,39 % | |
| Medios AG | 2,38 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,36 % | |
| LEG Immobilien SE | 2,23 % |
Länderallokation
| Deutschland | 42,09 % | |
|---|---|---|
| Schweden | 14,03 % | |
| Weitere Anteile | 12,81 % | |
| Norwegen | 6,22 % | |
| Spanien | 5,58 % | |
| Niederlande | 4,94 % | |
| Österreich | 4,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,46 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Irland | 2,40 % |
Asset Allokation
| Aktien | 97,88 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 2,20 % |
Branchenallokation
| Industrie | 26,38 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 13,25 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 12,42 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| Finanzwerte | 10,47 % | |
| Informationstechnologie | 8,89 % | |
| Immobilien | 5,87 % | |
| Materialien | 5,79 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 5,43 % |
Währungsallokation
| EUR | 66,67 % | |
|---|---|---|
| SEK | 14,09 % | |
| GBP | 6,30 % | |
| NOK | 6,23 % | |
| USD | 4,50 % | |
| CHF | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,81 % |