Stammdaten
| Fondsname | Vermögenswerte Global VV R |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P5B72 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 01.07.2025 |
| Anlagestrategie | Das Fondsmanagement beabsichtigt mindestens 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen. Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge haben könnten. Dabei wird sich nicht auf einen Investmentstil festgelegt. Unter anderem können Value-Investing mit Quality-Growth Ansätzen kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden. Durch die Kombination der verschiedenen Investitionsstile (wie Quality-Growth und Value-Investing), wird ein Aktienportfolio angestrebt, dass sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewähren soll. Weiterhin darf der Fondsmanager vollständig in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. In Investmentanteile darf der Fondsmanager bis zu 10 Prozent investieren. |
| Kapitalanlagegesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Auflagedatum | 13.07.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Oktober - 30. September |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 134,99 EUR (01.07.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 142,43 EUR / 97,88 EUR |
| Fondsvolumen | 211,82 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,64 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,34 % | -10,34 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,73 % | 4,72 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,84 % | -3,88 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,12 | 0,89 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 8,47 % | 7,83 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 2,03 % | 34,02 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,71 % | -3,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,84 % | -5,43 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,12 % | -7,24 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 14.07.2020 - 01.07.2021 | 13,06% |
|---|---|
| 01.07.2021 - 01.07.2022 | -6,76% |
| 01.07.2022 - 01.07.2023 | 9,97% |
| 01.07.2023 - 01.07.2024 | 19,45% |
| 01.07.2024 - 01.07.2025 | 2,03% |
Top Holdings
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 4,80 % | |
|---|---|---|
| XETRA Gold | 4,80 % | |
| US TREASURY N/B 11/25 4.5 | 4,57 % | |
| Microsoft Corp. | 3,57 % | |
| Alphabet Inc A | 2,69 % | |
| Allianz SE | 2,48 % | |
| Münchener Rück AG | 2,45 % | |
| Elsevier | 2,29 % | |
| SAP | 2,26 % | |
| Check Point Software | 2,17 % |
Länderallokation
| USA | 38,06 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 21,72 % | |
| Schweiz | 7,74 % | |
| Frankreich | 6,22 % | |
| Niederlande | 4,80 % | |
| Irland | 3,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,74 % | |
| Kaimaninseln | 2,92 % | |
| Dänemark | 2,24 % | |
| Israel | 2,17 % |
Asset Allokation
| Aktien | 59,02 % | |
|---|---|---|
| Renten | 25,25 % | |
| Fonds | 9,60 % | |
| Weitere Anteile | 6,07 % | |
| Kasse | 0,06 % |
Branchenallokation
| Weitere Anteile | 31,10 % | |
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 13,27 % | |
| Software & SW-Services | 10,39 % | |
| Versicherungen | 9,33 % | |
| Gewerbedienstl.&Betriebsstoffe | 8,29 % | |
| Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften | 7,20 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 5,74 % | |
| Investitionsgüter | 5,29 % | |
| Medien und Unterhaltung | 4,98 % | |
| Geschäfts- & öffentliche Dienstleistungen | 4,41 % |
Währungsallokation
| EUR | 45,95 % | |
|---|---|---|
| USD | 31,28 % | |
| CHF | 7,74 % | |
| Weitere Anteile | 6,13 % | |
| GBP | 3,74 % | |
| HKD | 2,92 % | |
| DKK | 2,24 % |
Laufzeiten
| Weitere Anteile | 74,75 % | |
|---|---|---|
| 6 - 12 Monate | 8,13 % | |
| 5 - 10 Jahre | 6,19 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,05 % | |
| 3 - 5 Jahre | 3,05 % | |
| 2 - 3 Jahre | 2,38 % | |
| 0 - 3 Monate | 0,98 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,47 % |