Stammdaten
| Fondsname | LF AI Impact Equity US RC |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P0UD7 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 12.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus an US Börsen notierten Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Der Fonds beabsichtigt vorwiegend in Aktien von amerikanischen Unternehmen zu investieren. Es soll ein unter Rendite / Risiko -Gesichtspunkten optimiertes Portfolio gebildet werden, welches eine jährliche CO2-eIntensitätsreduktion anstrebt, die stets innerhalb der zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaübereinkommens hinsichtlich der CO2e-Treibhausgas Reduktion festgelegten Transformationspfade liegt. Darüber hinaus hat der Fonds in seiner Anlagestrategie weitreichende Ausschlüsse implementiert, um sicherzustellen, dass keine negativen Beeinträchtigungen von Umwelt oder Sozialzielen erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter ausschüttungsfähiger Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Einhaltung eines minimierten Risikoniveaus zu erwirtschaften. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 34,19 EUR (12.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 34,66 EUR / 24,58 EUR |
| Fondsvolumen | 6,18 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 9 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -8,60 % | -18,00 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 35 | 416 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,50 % | 6,50 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,89 % | -5,21 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 2,03 | 0,54 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 11,94 % | 10,64 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 30,00 % | 23,80 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,57 % | -5,05 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,19 % | -7,34 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,01 % | -9,91 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 29.05.2020 - 12.04.2021 | 12,40% |
|---|---|
| 12.04.2021 - 12.04.2022 | 2,42% |
| 12.04.2022 - 12.04.2023 | -7,02% |
| 12.04.2023 - 12.04.2024 | 30,00% |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 8,56 % | |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 8,49 % | |
| Amazon.com | 3,91 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3,72 % | |
| Nvidia Corp. | 3,69 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 3,51 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 2,51 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,92 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,90 % | |
| Broadcom Inc. | 1,86 % |
Länderallokation
| USA | 94,55 % | |
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 5,45 % |
Asset Allokation
| Aktien | 96,60 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 3,59 % |
Branchenallokation
| Informationstechnologie | 37,28 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 13,38 % | |
| Finanzwerte | 12,26 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 10,92 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 8,48 % | |
| Industrie | 4,69 % | |
| Weitere Anteile | 4,61 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,74 % | |
| Immobilien | 2,80 % | |
| Materialien | 1,84 % |
Währungsallokation
| USD | 97,09 % | |
|---|---|---|
| EUR | 2,91 % |