Stammdaten
| Fondsname | LF - AI Defensive Multi Asset S |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P0T93 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der defensive vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 27,37 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 28,26 EUR / 24,49 EUR |
| Fondsvolumen | 8,11 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,08 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -4,17 % | -9,91 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 42 | 447 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 2,79 % | 3,68 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -2,04 % | -3,03 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,09 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 5,94 % | 5,23 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 7,61 % | 5,70 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -1,84 % | -2,60 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -2,63 % | -3,72 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -3,52 % | -4,98 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 29.05.2020 - 24.04.2021 | 5,56% |
|---|---|
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 2,31% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -4,00% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 7,61% |
Top Holdings
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 7,73 % | |
|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB - UCITS ETF DR - EUR (C) | 7,54 % | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7,54 % | |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc | 7,42 % | |
| UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 7,42 % | |
| CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF | 5,69 % | |
| Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 5,15 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 72,78 % | |
|---|---|---|
| USA | 16,25 % | |
| Europa | 7,54 % | |
| Japan | 2,19 % | |
| China | 1,24 % |
Asset Allokation
| Aktienfonds | 50,49 % | |
|---|---|---|
| Fixed Income | 44,40 % | |
| Kasse | 5,55 % |
Währungsallokation
| EUR | 71,86 % | |
|---|---|---|
| USD | 28,14 % |