Stammdaten
| Fondsname | LF - AI Defensive Multi Asset S |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P0T93 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 30.06.2025 |
| Anlagestrategie | Der defensive vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 27,65 EUR (30.06.2025) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 29,56 EUR / 24,49 EUR |
| Fondsvolumen | 6,62 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,65 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,08 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,49 % | -10,49 % | -10,49 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 3,38 % | 3,68 % | 5,00 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,99 % | -3,99 % | -3,99 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,39 | 0,13 | 0,28 | n.v. |
| Volatilität | 8,37 % | 6,51 % | 6,11 % | n.v. |
| Performance | -0,50 % | 11,45 % | 16,83 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,71 % | -3,83 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,83 % | -5,42 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -5,09 % | -7,20 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 30.06.2020 - 30.06.2021 | 8,96% |
|---|---|
| 30.06.2021 - 30.06.2022 | -3,80% |
| 30.06.2022 - 30.06.2023 | 3,17% |
| 30.06.2023 - 30.06.2024 | 8,56% |
| 30.06.2024 - 30.06.2025 | -0,50% |
Top Holdings
| Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 7,78 % | |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D | 7,76 % | |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR | 7,32 % | |
| UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 7,31 % | |
| Amundi USD Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 7,25 % | |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc | 7,16 % | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 6,68 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (USD) A-dis | 6,35 % | |
| Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C USD | 5,49 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 61,27 % | |
|---|---|---|
| USA | 18,18 % | |
| Euroland | 7,32 % | |
| Japan | 6,68 % | |
| Europa | 4,22 % | |
| China | 1,33 % | |
| Nordamerika | 1,00 % |
Asset Allokation
| Fixed Income | 63,70 % | |
|---|---|---|
| Aktienfonds | 33,25 % | |
| Kasse | 3,34 % |
Währungsallokation
| EUR | 72,23 % | |
|---|---|---|
| USD | 27,77 % |