Stammdaten
| Fondsname | LF - AI Balanced Multi Asset S |
|---|---|
| ISIN | DE000A2P0T51 |
| Fondskategorie | |
| Stand | 22.04.2024 |
| Anlagestrategie | Der ausgewogene vermögensverwaltende Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert. Weiterhin unterstützt der Algorithmus das Portfoliomanagement mittels eines eigens entwickelten Risikomanagementsystems. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondmanagement | LAIC Vermögensverwaltung GmbH |
| Auflagedatum | 29.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 1. Mai - 30. April |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Kurs | 27,83 EUR (22.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 28,77 EUR / 24,58 EUR |
| Fondsvolumen | 1,52 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,08 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 8 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -7,38 % | -12,20 % | n.v. | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 99 | 523 | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 4,15 % | 4,33 % | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust | -3,73 % | -4,15 % | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,13 | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 6,97 % | 6,52 % | n.v. | n.v. |
| Performance | 8,52 % | 6,45 % | n.v. | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -2,15 % | -3,04 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -3,09 % | -4,36 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -4,13 % | -5,84 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 29.05.2020 - 22.04.2021 | 6,52% |
|---|---|
| 22.04.2021 - 22.04.2022 | 2,63% |
| 22.04.2022 - 22.04.2023 | -4,43% |
| 22.04.2023 - 22.04.2024 | 8,52% |
Top Holdings
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | 7,75 % | |
|---|---|---|
| Amundi Index MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF DR (C) | 7,58 % | |
| iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) | 7,56 % | |
| Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF acc | 7,11 % | |
| UBS (Lux) - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 7,06 % | |
| Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 7,04 % | |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Dist | 7,02 % | |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6,15 % | |
| L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc | 5,88 % | |
| iShares Ageing Population UCITS ETF | 5,88 % |
Länderallokation
| Weitere Anteile | 84,94 % | |
|---|---|---|
| USA | 7,19 % | |
| Euroland | 3,03 % | |
| Europa | 2,80 % | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 2,04 % |
Asset Allokation
| Aktienfonds | 62,23 % | |
|---|---|---|
| Fixed Income | 32,94 % | |
| Kasse | 5,40 % |
Währungsallokation
| EUR | 78,78 % | |
|---|---|---|
| USD | 21,22 % |