Stammdaten
| Fondsname | terra.point |
|---|---|
| ISIN | DE000A2N8101 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 24.04.2024 |
| Anlagestrategie | Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung einsetzen. |
| Kapitalanlagegesellschaft | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondmanagement | Volksbank Schnathorst eG |
| Auflagedatum | 25.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 1. Januar - 31. Dezember |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 178,40 EUR (24.04.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 187,25 EUR / 89,03 EUR |
| Fondsvolumen | 49,80 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,50 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -10,53 % | -28,72 % | -31,23 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 84 | n.v. | 113 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 6,06 % | 10,29 % | 12,93 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -5,19 % | -11,66 % | -11,66 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,16 | 0,52 | n.v. |
| Volatilität | 12,10 % | 17,05 % | 20,03 % | n.v. |
| Performance | 17,85 % | 13,16 % | 67,61 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -3,72 % | -5,26 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,35 % | -7,57 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -7,18 % | -10,15 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 24.04.2019 - 24.04.2020 | 4,66% |
|---|---|
| 24.04.2020 - 24.04.2021 | 41,52% |
| 24.04.2021 - 24.04.2022 | 2,18% |
| 24.04.2022 - 24.04.2023 | -6,02% |
| 24.04.2023 - 24.04.2024 | 17,85% |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,65 % | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 3,85 % | |
| Apple Inc. | 3,63 % | |
| Advanced Micro Devices | 3,57 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 3,20 % | |
| Linde PLC | 3,13 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 3,10 % | |
| ASML Holding NV | 2,65 % | |
| Adobe Inc. | 2,59 % | |
| Amazon.com | 2,31 % |
Länderallokation
| USA | 59,50 % | |
|---|---|---|
| Deutschland | 12,20 % | |
| Weitere Anteile | 9,10 % | |
| Frankreich | 5,70 % | |
| Niederlande | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,10 % | |
| Irland | 3,10 % | |
| Taiwan | 1,90 % | |
| Kanada | 1,80 % |
Asset Allokation
| Aktien | 96,00 % | |
|---|---|---|
| Kasse | 4,00 % |
Branchenallokation
| Technologie | 42,00 % | |
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 13,70 % | |
| Verbrauchsgüter | 13,50 % | |
| Weitere Anteile | 11,00 % | |
| Grundstoffe | 8,10 % | |
| Industrieuntern. | 5,30 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,20 % | |
| Energie | 2,20 % | |
| Telekommunikation | 1,00 % |
Währungsallokation
| USD | 65,70 % | |
|---|---|---|
| EUR | 25,40 % | |
| DKK | 3,20 % | |
| HKD | 2,60 % | |
| CAD | 1,30 % | |
| CHF | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |